Брокерската суап таблица позволява на трейдърите да изберат най-подходящата за тях Forex компания, чрез която ще извършват своите търговски дейности в бъдеще. Таблицата със суапове на брокери е особено подходяща за тези, които използват експертни съветници в търговията, чийто алгоритъм се основава на суапове, за скалпери и други търговци.

Суап на Форекс. Може ли един търговец без него?

На първо място, трябва да запомните какво е суап на Форекс пазара. Със сигурност много от вас са забелязали, че всяка транзакция, оставена отворена в края на деня, води до лека промяна в баланса в една или друга посока, дори в момента, в който не сте извършвали никакви търговски операции по това време.

Причината за такива промени е суап или Swap, което е комисионна за прехвърляне на отворена позиция от търговец към следващия ден за търговия.

Това явление е доста често срещано днес и се практикува от почти всички.

Защо се случва това? В крайна сметка, на първо място, Forex пазарът е известен с факта, че можете да търгувате тук денонощно, т.е. прави без суап за прехвърляне на сделки за друг ден!

Но въпреки статута на независим и свободен пазар, има определени правила на Forex борсата, които се прилагат за всеки от нейните участници.

Правилата на борсата изискват в края на всеки работен ден всички кандидати за всички позиции, които отварят, да извършват сетълменти в реални пари.

В същото време отбелязваме, че търговците, търгуващи на Forex, извършват всички операции чрез електронни терминали и мобилни средства за комуникация, следователно те просто не са в състояние физически да извършат такава операция.

Така вместо кеш сетълмент, позициите се затварят с последващо повторно отваряне, които се прехвърлят на следващия ден, като за това се начислява определена комисионна. Както можете да видите, суапът е незаменим тук.

Прехвърлянето на позиции към следващия ден за търговия се извършва в края на текущия ден за търговия в 21:00 GMT (около 1 часа сутринта московско време). Можете да видите сумата за суап във вашия терминал в отделна колона, разположена в долния десен ъгъл.

Всичко за суапове при Forex брокери

Суап таблица на основните Forex брокери

Всяка Forex валута има своя собствена суапова стойност. По правило популярните валути имат по-малко значение, а екзотичните валути са по-важни. В допълнение, размерът на суапа за брокерите е различен, тъй като някои от тях могат да включват собствена комисионна в него и т.н.

Поради тази причина, когато извършвате дългосрочни и средносрочни сделки, се препоръчва да разберете предварително какъв суап m ще бъде за избрания търгуван инструмент

Таблицата на суаповете на брокерите на валутния пазар е публикувана в уеб ресурсите на компаниите и дилинговите центрове. В по-голямата си част остава непроменена.

Положителен суап при брокера. Как можете да спечелите пари от това, въз основа на данните от таблиците?

Какво е суап, както и как изглежда в таблиците, ние анализирахме. Сега нека разберем как се изчислява и може ли да има положителен суап?

Така че размерът на суапа на двойка валути ще зависи от лихвения процент на всяка валута, от която се формира тази двойка.

Помислете за примера на двойката паунд/долар:

Тук се продава паундът и се купува доларът. На килограм лихвен проценте 2,5%, според Американски долар– 1,5 %. Съответно 1,5% - 2,5% = - 1%. Тоест в нашия случай суапът е -1%.

Трябва да платим този процент, защото продавайки долара, всъщност раздаваме това, което нямаме. Тоест, ние продаваме долар, взет назаем, и след това плащаме кредитна неустойка в определена сума.

В същото време можете да срещнете и положителен суап на Forex. Суап таблицата на брокера често показва положителни суапови стойности.

Това обстоятелство е свързано с факта, че например, когато купувате двойка валути паунд / долар, вие позволявате на други участници на пазара да вземат лирите, които продавате на кредит. Това води до положителен суап: 2,5% - 1,5% = 1%. При такива обстоятелства към вашия депозит се добавя положителен суап, който го увеличава с лихвения процент.

За търговци, работещи по дългосрочни стратегии, държащи позиции отворени за няколко дни, е много важно да знаят стойностите на суапове, тъй като доста голяма сума може да се натрупа за дълъг период от време. Точно за това им помага брокерската суап таблица, публикувана в мрежата на уеб сайтове.

Благодарение на такива таблици, търговецът има възможност да сравни размера на суапове на различни компании и да избере най-оптималния за себе си.

Трябва да се отбележи, че дългосрочните търговци често прибягват до сметки без суап, където не се начислява комисионна за превъртане на позиция. Но тук има нужда от плащане за всяка от отворените транзакции, следователно, преди да отворите сметка без суап или със суап, трябва да изчислите кое ще бъде по-изгодно.

Как по принцип да печелите пари от суап с брокер?

Днес суаповете не са проблем за търговците, освен това много от тях знаят как да печелят пари от суап. Обмислете няколко варианта как да спечелите пари от суап.

1 опция за печелене на пари от суап с брокер

Една от стратегиите за печелене на суапове се нарича. Принципът на тази система е да закупите инструмент, който има по-висок лихвен процент от основната валута. Така че, ако прехвърлите позицията на следващия ден, можете да получите суап с положителна стойност.

В същото време винаги трябва да помните, че тази опция има доста високи рискове поради непредсказуемостта на Форекс пазара. Рискът тук е, че печалбата, получена при суапа за прехвърляне на отворена поръчка, може да не покрие евентуални загуби от самата сделка като цяло, ако покупната цена внезапно се окаже по-висока от продажната.

2 опция за печелене на пари от суап с Forex брокер

Следващият метод е как да печелите пари от суап, това е хеджиране на позицииза различни валутни двойки, едната от тях ще бъде без суап, а втората с положителен суап. Транзакциите за тези двойки трябва да бъдат отворени в противоположни посоки.

По правило в такива случаи не се поставят стоп поръчки, тъй като формирането на печалба в дългосрочен план ще се случи именно поради суапове.

Добър пример за това как да печелите пари от суап?

Същността на тази стратегия е следната. Откривате сметки в различни компании, например:

• разменете акаунт с брокер NordFx,
• и акаунт без суап при .

За да търгувате с NordFx, изберете двойка валути с ежедневни максимални такси за суап и отворете позиция в посока на положителни такси за суап.

В същото време отворете позиция в обратна посока с брокера Alpari на сметка без суап. Така че получавате вид или аналог на заключване, само на различни акаунти. С други думи, имате позиции, напълно застраховани срещу неочаквани колебания в цените. Такова хеджиране ще направи възможно получаването на положителни суапове (по сметка със суапове), които по-късно ще изтеглите като нетна печалба.

Как изглежда на примера на валутната двойка AUD/USD:

Купете суап за тази двойка при брокера на Alpari = 0,83 пипса (екранна снимка по-горе). Брокерът NordFx суап за покупка на AUD/USD е 0,9 точки (екранна снимка по-долу).

При суап сметка правите сделка, например, в размер на 100 000 AUD / USD и в същото време (за да осигурите първата сделка) правите сделка за продажба за същата сума в същата двойка валути. Резултатът от подобни манипулации ще бъде дневна печалба за всеки сключен лот от стандартна сметка в размер на $9.

Пример за тази техника можете да видите във видеото:

За първи път се среща, когато отваря сделка с прехвърляне на следващия ден. В този случай се приспада малък допълнителен процент, в терминал MetaTraderразположен в специална колона до печалбата. По правило такова отписване не е значително за няколко дни, но ако държите позиция за месец или година, тогава суапът сериозно ще „удари“ печалбата. Интересно е, че има двойки, при които такъв трансфер се таксува не като минус, а като плюс за търговеца. За всичко важни нюансисвързани със суапове, ще разгледам в тази статия.

Какво е суап на фондовата борса на прости думи?

Повечето източници, когато обясняват терминологията, правят всичко твърде сложно, ще се опитам веднага да дам възможно най-простите определения.

Важно: необходимо е да се прави разлика между суап за форекс търговец и всички суап транзакции на други пазари. Мнозинството се сблъскват на практика с първото и почти никога с второто. Въпреки че явленията са от едно и също естество, много по-лесно е да ги разглеждаме поотделно.

Какво е форекс суап с прости думи?

Суап на валутната борса(в оригинал размяна- обмен) е прехвърлянето на транзакцията на следващия ден. В терминала MetaTrader 4 обикновено изглежда така:

Причината за суап е разликата, понякога значителна, в лихвените проценти между страните. Например, ако купите двойката GBPUSD, вие продавате щатския долар и получавате британския паунд в замяна. Тъй като търговията се извършва с ливъридж, заемът се взема в една валута, а депозитът се отваря в друга. Представените страни имат напълно различни лихвени проценти на централната банка към момента на писане:

- САЩ - 2%;
- Великобритания - 0,75%.

В резултат теглим заем за долари при 2% и получаваме лири, които депозираме като депозит само при 0,75%. Не е трудно да се досетите, че такава транзакция води до загуба (0,75 - 2 = -1,25%), поради което суапът се приспада от търговеца.

За справка: разбрахме какво означава суап на прости думи, но в по-широк и по-сложен смисъл това е комбинация от две споразумения с лихва, което ви позволява да замените едно плащане с друго. Суапът може да бъде свързан не само с валута, но и с други видове активи, които ще разгледам по-подробно в последния раздел на статията.

Времето за изчисляване и отписване на суап на борсата е началото на следващия търговски ден (00:00 крайно време) и няма значение дали търговецът е отворил сделка в последната минута или в самото начало на предишния ден.

Защо валутният суап се фиксира всеки ден, а не веднъж седмично? Отговорът се крие в самия механизъм на транзакциите Валутният пазар- спот (в оригинал "спот" - на място). Съгласно условията на спот сетълментът се извършва веднага, а доставката на валутата (стоката) не по-късно от втория банков ден. За да избегнат доставката, контрагентите предоговарят сделката, като постоянно отлагат датата на сетълмент поради суапа.

Какво определя размера на суапа на Forex борсата?

По-долу е представена една формула за изчисляване на валутен суап.

Изчисление за примера в предишния раздел:

- Купуваме 1 лот (т.е. 100 000 единици) GBPUSD, цената на двойката по време на трансфера е 1,28000, комисионната на брокера е 0,25%.

SWAP = (100 000 * (1,25 + 0,25) / 100) * 1,28 / 365 = $5,26.

В резултат на това суап от 5,26 USD ще бъде отписан, когато позицията бъде прехвърлена.

Важно: повечето форекс брокери дори за валутни двойки имат индивидуални условия за суап, като се вземат предвид комисионните, всички те са изброени в спецификациите на инструмента на официалния уебсайт, така че на практика си струва да се съсредоточите върху тези документи. Формулата е представена само за информационни цели. До какво всъщност водят „малките“ комисионни

Освен това суапът може да бъде проверен незабавно в терминала на MetaTrader в секцията „Спецификация“. Достатъчно е да кликнете върху инструмента, който ви интересува, с десния бутон на мишката и да изберете желания елемент.

Формулата за изчисляване на CFD също зависи от спецификацията на договора от условията на договора. Пример за CFD върху индекси.

Изчисления върху CFD върху STOXX50 (процент на година или суапов курс с брокер за покупка = 3):

- Купете 1 лот STOXX50 (10 договора) на 3427;

SWAP = 3 / 100 / 360 * 3427 * 1 * 10 = 2,7 USD.

В резултат на това при прехвърляне плащаме суап от 2,7 USD.

Пример за CFD върху фючърси.

BRN (петролни) селища:

- Купуваме 1 лот BRN (100 барела) на 75, суапът на брокера е 3, което в точки = 3 * 0,01 = 0,03;

SWAP = 0,03 * 1 * 100 = 3 USD.

Както можете да видите, има значителна разлика в изчисленията на суап за различните видове инструменти. Вземането на текущи курсове за изчисления няма много смисъл, би било по-правилно да погледнете спецификацията на инструментите на уебсайта на брокера и да поставите готовата цифра във формулата.

Кери търговия: положителен, отрицателен суап

След като проучихте предишните формули, можете да видите, че стойността на суапа на борсата може да бъде както отрицателна, така и положителна. На практика това означава, че прехвърлянето може да бъде „на ръка“ за търговеца, ако ви позволява да печелите повече.

Има "мистериозни" префикси за това:

- TOM (USDRUB_TOM) - доставката се извършва на следващия банков ден.

TOD (USDRUB_TOD) - доставката се извършва днес.

TODTOM (USDRUB_TODTOM) - суап за удължаване на сделка без реална доставка, т.е. конвертирайте TOD в TOM.

Ако сте купили например USDRUB_TOM, тогава на следващия ден той ще стане USDRUB_TOD и в края на деня за търговия вече ще получите щатски долари. За да предотвратите това да се случи, трябва ръчно да купувате суапа USDRUB_TODTOM всеки ден.

В резултат на това извън форекс суаповете са по-скоро като застраховка или размяна на лихвени плащания. Търговецът на акции обикновено не попада на тези инструменти, тъй като те се търгуват между компании и големи банки. Изключение прави валутният раздел MOEX.

25.04.2018 ·

Мнозина в своите търговски дейности са се натъкнали на такава концепция като. Той остава невидим, докато търговецът не напусне позицията за следващия ден на търговия. До този момент съответната колона в терминала ще бъде празна и мнозина не й обръщат никакво внимание, приблизително същото като в случая с колоната „Комисионна“ за сметки, които не принадлежат към типа ECN и за транзакции на което съответно тази комисионна не се начислява. Струва си да оставите сделката на пазара, тъй като в определен момент ще настъпи отписване или, обратно, ще бъде начислена определена сума. Размяната е с прости думисумата, определена от търговския център (положителна или отрицателна), която ще бъде добавена към търговския резултат за позицията.

Показва се в съответната колона, но не се отчита в резултата, който се показва за всяка поръчка. В същото време, в общия търговски резултат за транзакции, който е най-долу, той вече е взет предвид, както и в реда със стойността на баланса, собствения капитал и маржа. Самото начисляване или отписване става само когато започне нов ден за търговия. Тоест, в повечето терминали това ще бъде моментът на затваряне на дневната свещ на текущия ден и отваряне на нова. Може да има разлики между , така че можете да се съсредоточите върху края търговска сесияв Америка и началото на сесията в Океания.

Ако тепърва започвате да се учите да търгувате или вече имате известни познания, не забравяйте да разгледате Sniper X, проста и печеливша система, базирана на Price Action:

Изчисляване на валутен суап

Въпреки факта, че различните брокери могат да видят различни валутни суапови стойности за една и съща, първоначалната суапова стойност не се взема случайно, а има свой специфичен принцип на формиране. Основният критерий е индикатор за лихвен проценткойто е инсталиран Централна банкавсяка от валутите в търговския инструмент. Самата ставка не е много висока и, изглежда, не трябва да води до факта, че понякога от сметката се дебитират значителни суми. Но тук има нюанси. Първо, самата ставка може да бъде наистина малка - какво е 4-5% годишно само за един ден. Но когато изчислявате, не забравяйте, че имаме далеч от сумите, които търговците са свикнали да броят. 1 лот от сделка не е $1000, а $100 000. Сравнявайки това със стойността на курса, става ясно защо един суап понякога е еквивалентен на няколко точки.

Сега нека да разгледаме как се получава валутен суап. Така че имаме залог Централна банкав една валута и курса на централната банка в друга. Този процент е ключов, тъй като определя колко струва вземането на заем в тази валута. Точно така Централната банка не раздава пари, а ги издава търговските банкипод определен процент. Не винаги е същият като индикатора на залога. Например в Русия при такъв процент можете да вземете пари от централната банка само за една седмица (докато процентът е изразен като годишен, т.е. 7,75% означава, че такъв размер на надплащане би бил за една година ). Ако периодът е по-дълъг, тогава към него се добавя друга постоянна стойност. Резултатът е две валути, заемането в едната струва по-малко от заемането в другата.Структурата и механизмът на пазара е доста сложен и без да е необходимо да разбирате всички нюанси на валутния суап, важно е само да знаете, че това зависи от разликата в тези курсове. Ако в транзакция купуваме валута с по-висок курс за валута с по-нисък, тогава суапът трябва да е положителен. И някои брокери имат няколко валутни двойки, за които една от посоките (купува или продава) дава положителни такси. Трудно е да се каже от какво се ръководят при определяне на валутен суап, но в крайна сметка търговецът трябва да плаща по-често, а положителните суапове са много малки. Сега да преминем към конкретен пример с валутите.

Да приемем, че имаме къса позиция в EUR/USD. Всъщност това означава, че сме продали евро и сме купили долари. Сега да видим какво имаме с курсовете за тези валути. Курсът на еврото е нула, т.е. на теория не струва нищо да се заемат тези пари, докато закупените долари трябва да носят доход, тъй като курсът по тях е съответно над нулата, разликата в курсовете между купената и продадената валута е положителна. Така се образува положителен валутен суап. Много брокери го правят по този начин - късите позиции на повечето двойки с долара дават натрупвания, а дългите позиции, напротив, натрупват. Изключение правят двойките с руска рублаи турска лира, както и украинска гривна, но обикновено не е представен в списъка с инструменти за търговия. Съгласно този принцип валутен суап се формира и при кръстове, например курсът на паунда е по-висок от този на еврото, така че продажбата на чифт дава плюс, закупуването на минус.

Стойността на валутния суап, натрупан върху транзакция, се определя от размера на тези транзакции. Тоест самата схема на суапа остава непроменена, но крайният размер ще зависи от това колко е било влизането на пазара. Ако разгледаме примера с 1 лот, тогава той ще бъде, да речем, $12, а за сделка от 0,1 лот, суапът ще бъде само $1,2. Има още един важен аспектначисляване на валутен суап, което може да доведе до недоразумения. Много хора обръщат внимание на факта, че размерът на суапа за един и същ инструмент може да бъде различен. Тоест, вчера беше кредитирана една позиция, а днес е съвсем друга стойност. Подобна разлика се получава, когато ни остане позиция в средата на седмицата. Формално валутен суап не се таксува за почивен ден, но зарежда се в нощта от сряда срещу четвъртък. И за двата уикенда. Най-неприятното е, че търговецът не може да задържи поръчка през уикенда, а просто да въведе сделка в двойката в средата на седмицата. И веднага моля тройния размер на валутния суап. Е, ако е положителен, някои дори се опитват да направят пари от него. Но когато е голям сам по себе си на избрания чифт, та дори и в троен размер, се оказва доста тъжно.

Как да разберете размера на валутния суап

Тази информация е лесно достъпна и лесна за намиране. Помислете за най-простите:

1. Първият и най-лесен начин е отидете на сайта на брокера и вижте там. По правило всеки DC има отделен раздел, описващ всички условия за търговия. Там освен спредове, комисионни и всичко останало трябва да се представи и размера на валутния суап, и то за всеки вид транзакция - както дълга позиция, така и къса. Всеки показва различно, но най-често срещаният начин е точков израз. Съвсем логичен начин, ако се разглежда в контекста на сделките и рентабилността, когато преместим стопа на рентабилност към позиция с отрицателен суап със сума, равна на размера на валутния суап. Ако преизчислим конкретно в пари, тогава тук получаваме не само различна стойност на самия суап, но и разлики в самата цена на една точка на промяна на цената. При много инструменти това ще бъде много различно от обичайните 1% от сумата на транзакцията на пипс, с които можете да свикнете, когато търгувате EUR/USD или GBP/USD.


2. Стойността на валутния суап може да се види и във вашия . За да направите това, отворете секцията „Наблюдение на пазара“, където показваме текущите цени за инструменти за търговия. В списъка търсим валутната двойка, която ни интересува, и щракваме върху нея с десния бутон на мишката. След това трябва да изберете реда „Спецификация“, след което се появява подробно описание на валутната двойка. След като пропиляхме всичко ненужно, намираме индикаторите за размяна - посочва се по същия начин, както в предишния случай - в пунктове и отделно за дълги и къси позиции.

Размяна на функции

Някои търговци се опитват да намалят загубите си от отрицателни такси за валутен суап. Тук няма много опции - можете да затворите позицията само в сряда вечерта, буквално няколко минути преди затварянето на търговията в Америка и да го възстановите още през следващия търговски ден, също буквално пет минути след началото. Но това не е много разумен вариант.Достатъчно е да погледнете минутната графика по време на „смяната на смяната“ и ще стане ясно, че спестяванията от суапа могат лесно да бъдат загубени от спреда. Ако типът търговска сметка е ECN, тогава разширяването на разликата между цените купува и продава ще настъпи винаги, когато пазарът е тънък, т.е. когато обемите на търговия намаляват. Точно това се случва в крайните периоди. Вместо обичайната една точка на разпространение, често има 2-4 или дори повече. Ако затворите позиция, преди да започне това разширение, тогава можете да попаднете в още по-неудобна ситуация - цената може да направи рязко движение точно преди края на търговията, това се случва доста често. И се оказва, че по-късно трябва да изчакате същата цена, каквато беше при затварянето на сделката.

Като цяло играта очевидно не си струва свещта, особено когато пазарът започва динамично нов ден за търговия - това се случва при добри тенденции. Оказва се, че търговец, който се опитва да спести 2-4 пункта разходи, в крайна сметка ще остане извън пазара при добър ход. И тогава ще възстанови позицията, но само цената ще бъде с 10 или повече точки по-лоша. Долната линия е -6 точки печалба. Заради желанието да спестите по-малка сума. Възниква логичен въпрос - защо да не спечелите пари от троен суап, ако е положителен за чифт. И тук е почти същото. в преследване на няколко точки печалба, можем да накараме цената да избяга в обратната посока.

За много търговци, които използват маржин търговия (търговия с ливъридж без реално предлагане на валута), наличието на суапове се превръща в пречка за отваряне на дългосрочни позиции.

Суапът е такса за прехвърляне на отворена позиция за следващия ден. Сумата зависи от обема на сделката, използвания актив и собствените условия на доставчика, предоставящ достъп до търговия. В общия случай таксата може да бъде положителна и отрицателна, да носи допълнителни печалби или загуби на играча на пазара. Неумението да се анализират и използват суапове е присъщо главно на начинаещите в търговията. За тях суапът се превръща в проблем и често причина за грешки при определяне на оптималния срок за задържане на отворена позиция.

Какво е?

Размяна ( Английски размяна - обмен, трансфер, трансфер) на Forex - допълнителна такса, който се таксува от отворената позиция на търговеца, когато се прехвърли към следващия ден за търговия.

Размерите на суап се определят от брокерите за различни валутни двойки и други инструменти, в зависимост от посоката на позицията - те могат да бъдат положителни или отрицателни.

Съответно, суапът може да има както положителен ефект за участник в търговията, носейки допълнителна печалба, така и отрицателен - със значителна продължителност на сделката, „изяждайки“ получения положителен резултат или увеличавайки загубите, ако навлизането на пазара е неуспешно.

Абсолютният размер на суапа, който е от основно значение за отворена позиция, се показва само като допълнителна печалба или загуба за текущата сделка. Но в резултат на това се отразява на всички характеристики на транзакцията:

• собствен капитал - текущ размер на средствата;
• свободен маржин - количеството свободни средства, налични за транзакции;
• абсолютни стойности на нивата на MarginCall и StopOut.

В резултат на това търговците формират 3 вида отношение към прехвърлянето на позиции:

1. Отрицателно (страх от размени).Присъщи, главно, за начинаещи в търговията, които не знаят как да вземат предвид таксата за прехвърляне при дългосрочна търговия. Въз основа на страха от получаване на допълнителна загуба, по-голяма от потенциалната печалба от сделка на по-високи времеви рамки. Подобно отношение може да бъде оправдано от опитни оференти, например, при неадекватни условия на брокера. И така, преди няколко години, един от лидерите руски пазар forex услуги, компанията ForexClub, посочи в спецификациите на договора само отрицателни суапове и то доста високи. Това принуди търговците да се съсредоточат върху търговията в рамките на деня.
2. Неутрален.Опитен потребител адекватно оценява нивото на суап за избраната валутна двойка или друг актив, прогнозира потенциален доход и взема информирано решение относно времето за задържане на позицията.
3. Прагматичен.Подходът стана основа за своеобразна ода на търговските стратегии - кери търговия. Основата за него е разликата в нивото на лихвените проценти за различните валути, което всъщност е източникът на суапове. Принципът се основава на получаване на печалба от таксата за прехвърляне на позиции при продължително задържане на позиции, независимо от основния резултат от една транзакция.

Във всеки случай отваряне на сметки за работа по финансовите пазари, търговецът трябва да познава механизма за образуване на суапове и тяхната стойност, която се взема предвид при сключване на сделки.

Механизъм на формиране и метод за изчисляване на суап

Източникът на суапа е разликата в лихвените проценти по базовите и котираните активи в двойката. Приложима е таксата за прехвърляне на позиция при маргинална (за сметка на кредитни средства, без действителна доставка на стоки/валути) търговия.

Механизмът за генериране на суап е както следва:

1. Търговец закупува актив за сума, която надвишава размера на собствените средства, излишъкът се определя от ливъридж. Липсващите средства за това се предоставят на кредит от брокера, чрез който се извършва търговията.
2. Когато прехвърлите позиция на следващия ден, ще бъдете таксувани с такса за използване. пари на заем.
3. Активът, придобит от търговеца и участващ в аукциона, се предоставя на други участници на пазара за извършване на обратни сделки.
4. При прехвърляне на позиция на следващия ден предоставените обеми се изплащат при съответния лихвен процент в полза на собственика (пазарния участник, открил позицията).
5. Разликата между сумата, прехвърлена на брокера, и сумата, получена от други участници в търговията, е суап.

Приложението на изчислителната техника е илюстрирано с пример.

Да приемем, че капиталът на търговеца е $10 000. Той ще отвори сделка от 1 лот за двойката EURUSD. Ливъриджът, предоставен от брокера, ще ви позволи да получите достатъчно кредит, за да изпълните изискванията си за маржин. Лихвеният процент за UISD е 0,2% на ден, за EUR - 0,1% на ден, текущият процент е 1,2. Схемата на работа е следната:

• Брокерът предоставя заем за липсващите 110 хиляди щатски долара.
• Открита е позиция 1 лот - 100 хил. евро.
• При прехвърляне на позиция брокерът получава плащане за предоставяне на заемни средства от 0,22 хиляди долара.
• За използването на 100 хил. евро, обявени на търг от участниците на пазара, се начислява плащане от 0,1 хил. евро (0,12 хил. долара по текущия курс) в полза на търговеца.
• Суапът (разликата) е -0,1 хиляди долара (знакът „-“ показва произтичащата загуба).

При влизане на пазара в обратна посока разликата в курсовете определя положителен резултат - допълнителна печалба.

Лесно е да видите няколко функции:

• суап се натрупва;
• разликата е толкова по-значителна, колкото по-голяма е разликата в лихвените проценти;
• В зависимост от продължителността на задържане на позиция, абсолютната стойност на суапа може да бъде сравнима с обема на сделката и резултата от сделките.

Те трябва да се вземат предвид както при редовна търговия, така и при избора на кери търговия като основна стратегия.

Положителен или отрицателен суап за сделки

В зависимост от разликата в лихвените проценти по активите, които съставляват двойката, суапът за транзакции може да бъде положителен или отрицателен:

• възниква загуба, ако процентът на базовия актив е по-висок от този на котирания;
• печалба иначе.

Разликата в курсовете и текущите курсове определят разликата между суап за дълги и къси сделки - покупки и продажби на финансов инструмент. Вероятен е вариант, при който плащането става положително или отрицателно, независимо от посоката на сделките.

Акаунти без размяна

За инвеститори, чиито основни интереси са съсредоточени в областта на дългосрочната търговия, брокерите предлагат сметки без суап.

В този случай таксата за прехвърляне на позиция не се начислява. Пропуснатата печалба от брокера се компенсира (изцяло или частично) чрез въвеждане допълнителни таксиза всяка сделка. Освен това такова плащане може да бъде таксувано еднократно при влизане на пазара или когато се изпълняват както отварящи, така и затварящи позиции. Размерът на комисионната се определя пропорционално на обема на договора, сключен на пазара.

В повечето случаи такова споразумение за търговия е по-изгодно за дългосрочна търговия - малка сума изисква по-малко допълнителни разходи, отколкото постоянни загуби от суап.

За търговия в рамките на деня или средносрочна търговия използването на сметки без суап е нерационално - комисионите за голям брой транзакции водят до сериозна гарантирана загуба. Суапът, за разлика от комисионната, може да бъде както положителен, така и отрицателен.

Валутен суап

Валутният суап има най-разбираемия механизъм за външен вид и алгоритъм за изчисление.

Ето няколко важни неща, които трябва да имате предвид:

• Суапът се дава в пипсове за дълги и къси сделки.
• В настоящия икономически климат централните банки са определили ниски (често отрицателни) лихвени проценти по много от основните световни валути. Това води до появата само на положителни или само на отрицателни суапове за някои инструменти (например за EURCHF и двата суапа са отрицателни).
• При основните валутни двойки таксата за прехвърляне на позиция е много по-ниска, отколкото при работа с екзотични инструменти. Например, EURTRY суап (евро/турска лира) надвишава таксата за превод в EUR/USD или други европейски валути десетки пъти.

Размерът на валутния суап е от фундаментално значение за форекс търговците, за които валутните двойки са основните инструменти за търговия.

Къде да гледам?

Основният източник на информация за валутния суап е информация от централните банки на държави, чиито активи се използват в търговията. Този подход обаче изисква обработка на данни за сетълмент при сключване на сделка.

За търговците информацията за суапове се предоставя от брокери, които отварят сметки. В същото време информацията е удобна за използване - посочени са таксите за прехвърляне на дълга и къса позиция в точки, което ви позволява бързо да оцените допълнителна печалба / загуба.

По правило необходимите данни се публикуват в раздела за търговски условия на официалния уебсайт на брокера. Например, Alpari ги публикува на (https://alpari.com/ru/trading/contract_specification/) - раздел "FOREX, метали и CFD" - "Спецификация на договора".

Информация за текущото ниво на суапове може да бъде намерена директно в платформата за търговия, например в терминала MetaTrader.

Къде да намерите в MT4: таблица

В терминала MetaTrader (в популярната текуща версия на MT4) информацията за суап се предоставя в Market Watch (прозорец с текущи котировки до ценовата диаграма).

За достъп до него изберете валутна двойка и натиснете десния бутон на мишката. В контекстното меню изберете елемента "Спецификация", съдържащ пълен прегледусловия за избрания инструмент, включително суапове в точки за дълга и къса позиция и деня на начисляване на тройното плащане (тази сума се начислява при превъртане на позиция през уикенда - от петък до понеделник). По правило такова изчисление се прави в сряда или четвъртък.

Защо плащаме за прехвърляне на позиция на следващия ден?

Основната причина за таксуването на суапове е използването на технология за маржин търговия, когато търговец използва заем от брокер, за да отвори позиции, по-големи от собствените му средства позволяват. Суапът всъщност е ежедневно плащане за използването на заемни средства.

При нулев ливъридж (работещ само от средствата по сметката), както например при директна търговия на Московската борса при откриване на индивидуална инвестиционна сметка, не се начислява суап.

Какво да направите, ако отворените позиции се задържат месец или повече?

При отваряне на позиции в дългосрочна търговия (2 седмици - месец или повече), суаповете започват да оказват забележимо влияние върху резултатите от търговията.

Например, ако суапът за закупуване на EURUSD е -1,31 пункта, тогава в рамките на 30 календарни дни след поддържане на отворена позиция, общата загуба ще бъде почти 40 пункта. При месечен диапазон, който рядко достига 150 пункта, делът на суапа в надхвърля 25%. При екзотичните двойки проявлението на ефекта от суапове е по-впечатляващо - при 31 пункта за сделка през месеца сборът е над 900 пункта.

За тези, които се интересуват от дългосрочни инвестиции, е разумно да се придържат към следните препоръки:

• При отваряне на сделки той сравнява изчислената стойност на суапа с потенциалните резултати от търговията (последните се оценяват въз основа на индикации за месечен или по-дълъг диапазон на движение на исторически данни).
• Дайте предпочитание на сметки без суап, при условие че планирате сключване на ограничен брой контакти.
• Направете избор на активи за закупуване не само въз основа на данни за доходност, волатилност и резултати от фундаментални или технически анализ, но и като се вземат предвид допълнителните печалби или загуби (комисиони за отваряне на позиции, такси за превод и др.).
• Използвайте стратегии с компенсация на размера на суапа, като отваряте хеджиращи позиции на други инструменти.

По този начин суап (суап) - такса за прехвърляне на отворена позиция към следващия ден за търговия може да има значително влияние върху дългосрочната търговия. Наложително е търговецът да оптимизира размера на допълнителните печалби/загуби, което е възможно с познаване на механизмите за формиране и изчисляване на суапове, познаване на текущата им стойност за търговски активи.

В случай, че използвате платформа за търговия MT4, след което като отидете на адрес Терминал/Търговия, ще можете да видите таблица с колоната Суап. Ако поръчката е била отворена за достатъчно дълъг период от време, тогава в тази колона може да се появят числа с отрицателна стойност, така се показва вашата загуба. Това е суапът, на който търговците обръщат внимание, за съжаление, едва когато достигне сериозен размер. Но суапът не винаги води до загуби, в някои случаи може да донесе и печалба. За да се извърши второто действие, е необходимо да се разбере по-подробно какво е Форекс суап.

Какво е суап във форекс

Суапът е определена сума пари, която плащате за прехвърляне на отворена поръчка на следващия ден. Суапът се нарича още овърнайт. Самият термин суап се превежда на руски като обмен. Това предполага цялата същност на този термин, който по своята същност се появява по време на транзакция за покупко-продажба, която е обикновен обмен на валута. Суапът е изправен само от спекуланти, които използват дългосрочна и средносрочна търговия. По каква причина се случва това?

Във Форекс има едно правило, което гласи, че спекулантът е длъжен да върне сумата пари на следващата сутрин. Какво се случва, ако сделката не приключи в края на деня за търговия? В тази ситуация в края на деня поръчката се затваря за сетълмент между участниците в търговията, а на следващата сутрин се отваря нова поръчка. Какво се случва с доходите в тази ситуация? След като поръчката бъде отворена на следващия ден, тя се променя със стойността на спреда. Спекулантът може да остане на печалба или загуба от замяната, която се изразява в определен процент за ползване на заема. Поради тази причина търговците, които използват търговия в рамките на деня, не срещат суапове, тъй като те просто не трябва да плащат, за да прехвърлят поръчката за следващия ден.

За успешна търговия търговците определено трябва да разбират изчислението на суапа, тъй като то има значително влияние върху печалбата на търговеца.

Как да изчислим суап във Форекс

Предлагам ви да се запознаете с това как да изчислите суап във Forex, като използвате добър пример: да предположим, че търговец отваря поръчка за покупка на графиката EUR/USD. Всъщност той купува еврото и продава долара. Ако лихвеният процент за еврото е 4%, а за долара 2%, тогава когато прехвърлите отворена поръчка на следващата сутрин, ще имате положителен Forex суап, който ще бъде равен на 2% (4% -2 % = 2%).

Ако се отвори поръчка за продажба, тогава в този случай доларът се купува и еврото се продава. Ако размерите на суапа са същите като в предишния случай, тогава при преместване на поръчката суапът също ще бъде равен на 2%, но вече ще бъде със знак минус (2%-4%=-2%) .

Нека да разгледаме по-отблизо защо ни се начислява определен процент за прехвърляне на поръчка. Когато купувате долар, се оказва, че вземате назаем, което е това, което трябва да платите 2%. Ако го продадете, плащате лихва по заема.

Чрез закупуването на евро вие се съгласявате вашите средства да се използват като кредит, когато други търговци отварят поръчки за продажба. Така че ви се плаща, когато купувате нещо. И ако направите продажба, тогава трябва да платите лихва за издаване на заем. Това се дължи на факта, че ни се даде възможност да продадем това, което нямаме. Именно тази разлика се нарича Swap.

Къде да намерите суап в MT4

Ако вашата поръчка вече е преместена за друг ден, можете да намерите нейния суап в терминала в раздела Търговия. Там ще можете да видите колоната Размяна. Стойността му може да бъде по-висока или по-ниска от нула, печалбата също ще се променя в зависимост от стойността в тази колона.

Не забравяйте, че в нощта от сряда срещу четвъртък суапът се утроява. Това се дължи на факта, че банките са затворени през уикендите, а ние също даваме или получаваме лихви през уикенда.

Къде да разберете размяната

Можете да разберете процента на суап на официалния уебсайт на вашия брокер. Ако работите с Alpari, можете да намерите тази информация в третия раздел „Форекс метали и CFD“ в раздела „Спецификации на договора“.

На следващата фигура можете да видите валутни двойки и суапове за тях:

Кратката колона показва суапове за поръчки за покупка, докато колоната Дълга показва суапове за поръчки за продажба.

Моля, обърнете внимание, че някои суапове са само -18 пипса, което може да бъде много значителна загуба за вашите печалби, особено ако задържите позицията за една седмица.

Има и друг начин да разберете суапа, за това трябва да кликнете върху прозореца "Наблюдение на пазара" и да изберете реда "Символи".

След това можете да изберете символа, който ви интересува, и след това да кликнете върху бутона "Свойства".

След това пред вас ще се отвори следната таблица, в която можете да намерите размерите на Swap.

Разгледайте суапа за дълги позиции на валутната двойка GPB/AUD и ще можете да отговорите на въпроса дали трябва да обръщате внимание на суапове.

Какво да правите, когато правите дългосрочна търговия

За да използвате дългосрочна търговия, се препоръчва да използвате сметки без суап. Днес почти всички брокерски компании предоставят Forex търговия без суапове. За да създадете такъв акаунт, трябва само да посочите на брокера, когато създавате, че искате той да бъде без суап. Но в този случай трябва да имате предвид, че ще бъдете таксувани с по-висока комисионна за отворена позиция. По този начин брокерската компания се опитва да възстанови разходите възможни загуби.

Ако не оставяте отворени позиции за дълъг период от време, можете спокойно да игнорирате суапа. Освен ако, разбира се, не търгувате валутни двойки с високи суапове.

Ако държите позиции повече от 1 месец, тогава е по-добре за вас да използвате акаунт без суап. Можете да отворите сметка без суап при почти всеки брокер.

Търговията с такива сметки е чудесна алтернатива за мислещи търговци, които искат да търгуват и в същото време да не плащат за дългосрочно отваряне на позиции. Помислете внимателно дали вашата търговия се нуждае от суапове и действайте съответно.