Технически анализ Валутният пазарв реално време е един от най-ефективните начини за проучване на пазара. Това е прогноза за движението на цената на даден актив въз основа на анализ на минали движения. Техниката ви позволява да проследявате колебанията в курса в миналото и, като вземете предвид получените данни, да определите къде ще отиде диаграмата - на север или на юг. Особеността на техниката е, че цената се изследва единствено въз основа на нейното движение. Изчерпателната техническа не включва оценка фундаментални фактори, което може да доведе до движение на котировките в определена посока.

Основи на техническия анализ

Основата на техническия анализ е тандем от взаимосвързани дейности, които ви позволяват да определите последващото движение на тренда с максимална точност. Използването на един инструмент в рамките на техниката, по-специално един от индикаторите или само линиите на подкрепа и съпротива, не е ефективно. Сравнението на данни за няколко инструмента ви позволява да направите най-точната прогноза. Оценката на пазарната ситуация се основава на няколко параметъра, като промени в цената, обем на транзакциите, брой отворени позиции. Цената винаги остава доминиращ параметър за оценка на движението на пазара, останалите разглеждани стойности само допълват картината и потвърждават направената прогноза.

Основни принципи на анализа

Техническият анализ в реално време на валутния пазар се основава на три основни принципа, които не само професионалистът, но и начинаещият търговец трябва да знае:

• Валутният пазар в движението си взема предвид абсолютно всичко. Графиката на цените отразява политическите и икономически сили. Например отмяната на санкциите на ЕС срещу Иран за доставките на петрол на международния пазар или плащането на дълга на ЕС от Гърция може да се припише на най-мощните стимулатори за движението на валутите.
• Тенденциите се повтарят системно. От време на време цената ще рисува идентични фигури, които се наричат ​​модели. Това се дължи на факта, че въпреки променящата се ситуация в света, психологическият фактор никога не се променя и търговците в повечето случаи използват модели на поведение на пазара. За да кажем повече, търговците са свикнали да реагират на определени новини по същия начин. Познавайки реакциите на участниците на пазара, можете да отваряте и затваряте позиции своевременно.
• В основата на всяко движение е тенденция. Техническият анализ на валутния пазар в реално време е просто невъзможен без определяне на основната тенденция на пазара. Ако хаосът цареше в нейните рамки, нямаше да има дума за никакви прогнози и още повече за правене на пари чрез спекулации с цените.

Основни понятия в техниката

Техническият анализ на валутния пазар в реално време се основава на основните понятия. Невъзможно е да започнете да анализирате ситуацията, ако не разбирате тенденциите. Общо има три формата на движение на пазара:

• Възходящ тренд (или възходящ тренд) – цената върви нагоре.
• Низходящ тренд (или мечи тренд) – цената е насочена надолу.
• Страничен тренд (или флет) е период на стагнация на пазара, определен момент на несигурност. Цената се движи в тесен ценови диапазон, а участниците на пазара само мислят по какъв начин да отворят позиции.

Нека обърнем внимание на факта, че всяка от тенденциите в чист вид е рядкост на пазара. Всяко движение на котировките е придружено от връщане назад. На начинаещите се препоръчва да търгуват само с ясно изразени тенденции. Дори професионалистите са предпазливи от плоски пазарни условия, тъй като вероятните печалби не са оправдани от високи рискове.

Инструменти за технически анализ

Инструментите за технически анализ могат да бъдат:

• стълбови диаграми;
• индикатори;
• осцилатори;
• канали;
• вълни;
• графични форми.

Всеки от инструментите има определени предимства. Подробното разбиране на всяка функционалност ще ви позволи да анализирате ситуацията и да вземете правилното решение. Не трябва да се ръководите само от един инструмент, тъй като неговият сигнал за сделката може да е фалшив. Друго нещо е, когато няколко инструмента показват идентични сигнали едновременно, което отваря широки перспективи за печелене на пари. Преди това инструментите за технически анализ не бяха автоматизирани, както днес. За да се анализира ситуацията, беше необходимо да се начертаят графики на ръка и да се извършат изчисления. Така че изучаването на всеки инструмент не е толкова трудно, но е от съществено значение.

Цифрите от техническия анализ са най-надеждните модели

В рамките на техническия анализ има добре установени модели, които се определят от моделите на поведение както на големите участници на пазара, така и на малките. Те са въплътени във формата на определени графични фигури. Пример за това е знаме и двоен връх, троен дъно и глава - рамене. Веднага след като фигурата се появи на графиката и цената премине определена линия, можем уверено да говорим за по-нататъшната посока на движение.

Какво казват цифрите и защо са необходими?

Имайте предвид, че има модели на продължаване на тенденцията и обръщане на тенденцията. Честотата на поява на такива модели на графиката е различна в зависимост от периода и от търгувания инструмент (валутна двойка). Процентът на разработване на такива модели може да бъде от 80% и повече. Не е достатъчно да се разбере теорията. Техническият анализ на пазара на онлайн валута, базиран на графични фигури, трябва да бъде придружен от практика. Само търговия дълго време, можете да се научите да виждате модели и да ги използвате в своя полза. На практика никакви фигури няма да имат толкова ясен и кратък вид, както на снимките.

Технологични ползи

Технически анализ на валутата Форекс пазар- това е основата на основите, с които започва запознаването на всеки начинаещ с валутния пазар. Опитните играчи използват техниката като инструмент за анализ на поведението на начинаещите. Така че неопитните търговци често вземат решения въз основа само на възникващи линии на подкрепа и съпротива. Знаейки това, основните играчи могат да предвидят посоката на движение поради масовия характер на решението, което им позволява да заемат най-изгодните позиции. Не напразно има статистика, според която само няколко процента от участниците печелят на валутния пазар. Има дори теория, че действайки противно на сигналите на технологиите, можете да получите солиден доход, но мнозина ще започнат да оспорват този въпрос.

Разбирането на техническия анализ е стъпка към успешната търговия

Основите на техническия анализ на валутния пазар, въпреки че са основни, не могат да служат като единствен инструмент за изграждане на собствен.Ефективна търговия се случва само когато в допълнение към техниката се използват фундаментален анализ и компютър. Не трябва да използвате всички инструменти на техниката едновременно, тъй като това само ще претовари графиката и ще доведе до объркване в сигналите. Експертите препоръчват на начинаещите да проучат подробно по един инструмент за всеки вид анализ на пазара, в зависимост от най-подходящия формат за търговия. Този подход ще избегне загуби и загуби, ще донесе добри резултати от търговията.

Forex технически анализ. Правила и принципи на приложение

На какво се основава техническият метод за анализ? Как да приложите анализите и техническите възможности на Форекс платформата, за да спечелите максимална печалба?

Научете своя технически анализ - печелете добри пари

Техническият анализ е метод, чрез който търговците прогнозират котировки въз основа на историята на движението на валутата в определен момент.

Ценообразуването на валутния пазар се основава на голям брой фактори, които е почти невъзможно да се комбинират в едно цяло. Със 100% вероятност дори и най-опитният професионалист не може да предвиди цялото движение на цените на валутата, така че графиките са разделени на интервали от време, в рамките на които се провежда изследването според петте най-важни показателя: отваряне на сделки, затваряне на сделки, минимуми и максимуми, както и обем на търговия. Всичко това предполага, че анализите могат да обработват само 5 индикатора, а всичко останало - модели, индикатори и цифри - са производни.

3 постулата на техническия анализ

1. Цената на котировките се взема предвид от всички участници на пазара

Много външни икономически и политически фактори оказват влияние върху ценообразуването. В условията на използване на телефонна комуникация и интернет практически няма разлика във времето между пускането на съответните икономически новини и реакцията на пазара към тях. Но с използването на технически стратегии и анализи не е необходимо да се следят изходящите новини - важна е само историята на промените в цените.

2. Цените винаги са стрподчинени на тенденциите

Котировките непрекъснато се движат в съответствие с тенденцията на пазара: цените или се повишават, или намаляват, с изключение на редките прекъсвания, наречени плоски - странично движение на валутите.

3. История на ценитеобразуването винаги се повтаря

Пазарът ще реагира на повтарящи се ситуации по същия начин, така че с помощта на технически анализ, знания и малко усилия можете да предвидите динамиката на движението на определена валута в бъдеще и да получите добър доход в резултат на твоята работа.

Основател на техническия анализ

Наборът от данни за обема на транзакциите се показва на специална графика в линеен вид, където точките, образуващи линията, са информация за всички извършени транзакции. Тази диаграманарича линеен, но поради наличието на времеви интервали се нарича тик.

Тиковата диаграма съдържа данни за всички търговски операции за определени инструменти. Това е най-мощният инструмент по отношение на показването на голямо количество информация за движението на цената, но не е подходящ за анализ, тъй като обработката на такова количество информация не е лесна дори за супермощен компютър, да не говорим човешкия мозък. Следователно анализът се извършва в рамките на определен период от време - времева рамка.

Времевата рамка е период от време, който разделя една диаграма. Те се състоят от пет основни индикатора: стойността на котировката в началото на рамката и в края й, минималната стойност на валутата, максималната й стойност и обема на транзакциите за даден период от време.

Преди това в техническия анализ се използваха само линейни диаграми, на които беше невъзможно да се демонстрират валутните колебания за определен период от време. В тази връзка на платформи за търговиязапочна активно да използва инструментални диаграми, базирани на японския свещник.

Свеще световен стандарт, който показва графично колебанията в стойността на валутите. За да създадете японски свещници, са необходими четири точки: най-високата и най-ниската ценови стойности, достигнати за периода от време, както и правоъгълник, начертан от момента на цената на отваряне на рамката до точката на цената на затваряне. Ако котировката се е увеличила, тогава начертаната фигура ще бъде празна, а ако цената е намаляла, тя ще бъде защрихована. Правоъгълникът всъщност е тялото на японския свещник.

Графиката на обема обикновено се изгражда под диаграмата на стойността и се показва под формата на лента, прикрепена към всяка свещ.

Коя времева рамка да избере е личен въпрос за всеки търговец, но трябва да се помни, че темпото на търговия ще зависи от този избор, както и участието на търговеца в сключването на голям брой сделки.

Как да работим с времеви интервали

1. Необходимо е да се следят всички появяващи се свещи. Това означава, че за времева рамка от половин час трябва да следвате графиката на всеки 30 минути и т.н.
2. При избора на стратегия е важно да спазвате избраните интервали и да ги спазвате внимателно, в противен случай стратегията няма да работи.

Постоянното движение на валутния пазар

Валутният пазар непрекъснато се движи и посоката на стойността на валутите се оформя от настроението на самата платформа и нейните търговци. Има 2 състояния или фази на котировката: движение нагоре или надолу или плоскост.

Разнообразие от тенденции

Възходящ - появява се чрез редуване на определен брой максимални валутни котировки в определен период от време. Бъдещите върхове трябва непременно да са по-големи от предишния, за да се идентифицира възходящ тренд. Има и редуващи се минимуми, всеки по-висок от предишния. Ако валутата не може да пробие последния максимум, това означава отслабване и постепенен край на тенденцията, което ще доведе до плоско състояние или обръщане на тенденцията в обратна посока.

Низходящата се определя по аналогия с възходящата, но вместо локални максимуми има намаляващи локални минимуми.

Черта за съпротива и подкрепа

Въз основа на информацията от ценовата диаграма могат да се маркират определени точки, подредени под формата на области. Тези точки се появяват, когато стойността на котировката достигне определено ниво. Докато се приближава до тези нива, котировката забавя движението или върви в обратна посока, сякаш се отблъсква от него.

Линията на подкрепа се основава на няколко точки от локални минимуми, наблюдавани на графиката. Тези точки са разположени на едно и също хоризонтално ниво.

Линията на съпротива се основава на локалните максимални точки, които са били на графиката. Тези точки също са на същото хоризонтално ценово ниво и нивото на подкрепа трябва да е над съществуващата стойност на търговските инструменти.

Разбиване на нива

Пробивът през ниво означава преодоляване на цената на определено ниво и фиксиране отвъд него. По правило това символизира промяна в тренда от низходящ тренд към възходящ тренд или обратното.

На малки времеви рамки графиката ще показва огромен брой нива. Като правило, качествено тестваното ниво се основава на няколко точки и разбивката му означава значителна волатилност на котировката, например aud usd.

Невъзможността за пробиване на определено ниво също го прави фундаментално важно за търговеца. Ако има тенденция в двойката евро/долар, линията може да се превърне в достатъчно мощна бариера за обръщане или коригиране на движението на цената.

Фигури на диаграми

Как да разберем дали тенденцията е приключила или все още е актуална? За това се използват модели за обръщане и продължаване.

Моделите на обръщане са фигури, чиято поява на екрана на монитора символизира промяна в посоката на тенденцията на движение на цената. Всички те са много сходни помежду си, ако ги разгледаме през призмата на ценовото поведение на котировките.

Моделът на продължаване означава продължаване на тенденцията и се определя на монитора платформа за търговиякато такива фигури като знамена, знамена, триъгълници и други.

Форекс индикатори

С появата на модерно компютърно оборудване стана възможно използването на индикаторен анализ.

Базира се на онлайн математически програми-алгоритми (например Autochartist), които не могат да бъдат заменени от никаква книга или техника за анализ. Можете да ги изтеглите безплатно. Те просто и ясно демонстрират на потребителите настроението на търговците и пазара, но този метод не може да замени графичния анализ на пазара, а само го допълва. Днес най-разпространен е комбинираният метод за технически анализ в реално време.

Резултат

Forex техническият анализ несъмнено е най-важният елемент от проучването на пазарната ситуация за търговеца, но когато правите технически анализ, не забравяйте за фундаменталните методи. Можете да изучавате различни методи за прогнозиране и анализ на валутния пазар на нашия уебсайт.

Днес има много подходи за технически анализ на финансовите пазари и за вземане на търговски решения въз основа на тези видове анализи. Форекс технически анализ –това е анализ на ценовата графика, за да се предвиди бъдещото движение на цената.

Видове Forex технически анализи

Този тип анализ също може спокойно да се нарече графичен, защото ще търсим различни фигури на диаграмите, ще рисуваме линии и очакваме тези линии да бъдат прекъснати. По този начин всичко, което е необходимо за търговец, който използва технически анализ, е ценова диаграма и няколко прости инструмента за анализ.Един от най-силните търговци, Джеси Ливърмор, предпочиташе графичния анализ, мнозина го наричаха истински технически търговец, т.е. Това е "графичният художник".

Форекс техническият анализ се основава на три постулата:

1. Пазарът взема предвид всичко
2. Движението на цените зависи от тенденциите
3. Историята се повтаря

Обучение за технически анализ на Forex

Пазарът взема предвид всичко

Смята се, че всеки фактор, икономически, политически или психологически, вече е включен в цената. В процеса на търговия търговецът може да забележи уникална характеристика, например, той прогнозира спад в стойността на финансов инструмент, този спад се случва и едва на следващия ден търговецът разбира, че е настъпило някакво събитие, което е повлияло на движението от стойността на финансов инструмент. Това може да означава, че е достатъчно да се оцени само графикът, за да се вземе качествено решение. Самата ценова графика не влияе по никакъв начин на финансовите пазари. По този начин, ако търговецът наистина е усвоил уменията на техническия анализ, той може да анализира графиката и да взема решения въз основа на този вид анализ и, както показва практиката, такива решения могат да бъдат много печеливши.

Движението на цените зависи от тенденциите

основна цел Forex технически анализчертането е да се определи текущата посока на пазара в ранните етапи на развитие и търговия в съответствие с тази посока. В търговията има такъв израз "Тенденцията е наш приятел" и "Не търгувайте срещу тенденцията". Защо търговецът трябва да търгува с тенденцията, защото това е основната тенденция, в която се движи пазарът в момента. Смята се също, че е по-вероятно настоящата тенденция да продължи, отколкото да промени посоката си. Сегашната тенденция ще продължи, докато не започне да се движи в обратна посока. Именно обръщането на тенденцията, като правило, се предшества от графичен модел, който ще бъде обсъден малко по-късно.

Историята се повтаря

Вероятно един от най-важните постулати за графичен търговец. По време на проучването на графиките търговците са идентифицирали различни ценови структури, които позволяват да се предвиди по-нататъшно движение на цените с висока степен на вероятност. Тези модели са работили в миналото и много автори твърдят, че моделите ще работят и в бъдеще. Може да възникне въпросът защо това е така. Всичко е свързано с човешката психология, която не се променя с времето и тази идея се предлага от много големи търговци.

Това е най-простият тип диаграма. Базира се на цените на затваряне, т.е. по цени в края на периода. На такава диаграма е доста лесно за начинаещите търговци да търсят графични модели.

Стълбовидна диаграма

Движението на цената е представено като вертикални линии със сегменти отдясно и отляво на вертикалната линия. Сегментът отляво е цената на отваряне или цената в началото на периода от време, например цената в началото на деня. Сегментът отдясно е цената на затваряне или цената в края на периода от време, например цената в края на деня. Максимумът на вертикалната линия показва максималната цена за този период от време. Долната част на вертикалния сегмент отразява минималната цена за този период от време, например минималната цена за деня.

Тенденцията (trend) е посоката, в която се движи пазарът, тенденцията има три посоки:

1. Възходящ тренд
2. Низходящ тренд
3. Странична тенденция

Можем да кажем, че текущият тренд е възходящ, когато всеки следващ връх и минимум е по-висок от предходния.

Можем да кажем, че текущата тенденция е надолу с всеки следващ връх, а дъното е по-ниско от предишното.

Когато всички върхове и спадове са приблизително на едно и също ниво

Смята се, че пазарът прекарва 30% в тенденция и 70% от времето, което цената прекарва в хоризонтална тенденция.

Важно е да разберем, че рядко ще видим силни движения на цените в една посока. По-често пазарните движения са редуване на спадове и върхове. Тези пикове представляват важни нива. Нива на подкрепа и нива на съпротива. Можем да кажем, че пазарът се движи на вълни, тествам важни нива.

е областта на графиката под текущата пазарна цена. е областта на графиката над текущата пазарна цена.

Когато нивото на подкрепа е пробито, това ниво става ниво на съпротива, нивата сменят местата си.

Като цяло всичко е просто, така че трябва да купувате, когато пазарът се покачва, и да продавате, когато пазарът пада. За да направите това, при възходящ тренд трябва да купувате от нивото на подкрепа или по време на пробива на нивото на съпротива. При низходящ тренд също продавайте близо до съпротивата или пробийте нивото на подкрепа.

Когато имаме представа какво представляват хоризонталните нива, нека добавим още един инструмент за технически анализ - линия на тенденция.

Как да направите технически анализ на Forex правилно

Такава линия, като правило, се изгражда по крайните минимални точки, важно е всеки следващ минимум да е по-висок от предишния. Може да има много строителни техники. Същността на изграждането на тази линия е, че при следващия ценови тест търговецът обмисля покупка от линията на възходящ тренд с тесен стоп под тази линия.

Един от основните аналитични инструменти на търговеца на валутния пазар е техническият анализ.

Технически анализна валутния пазар това е набор от аналитични методи и инструменти за анализ, които въз основа на изследването на моделите на промени в движенията на цените в миналото, позволяват да се определи бъдещата посока на движение на цените с голяма вероятност, както и за идентифициране на най-добрите точки за влизане на пазара или отваряне на позиции.

Техническият анализ се основава на три основни правила:

1. Цената включва всички фактори, които могат да й повлияят (икономически, политически и психологически);
2. Движението на цената е обект на насочени движения (тенденции);
3. Историята е склонна да се повтаря - правилата, които са били в сила в миналото, ще бъдат в сила и в бъдеще.

Целите на техническия анализ се основават на модели в миналото, за да се определи с висока степен на вероятност:

• текущо състояние на пазара – тренд, равен или случаен;
• посоката на най-вероятното бъдещо движение на валутата или друг актив;
• най-добрата входна точка към пазара;
• нивото на поставяне на стоп-лос поръчка или с други думи цената на актива, при която анализът се счита за грешен.

В техническия анализ се използват следните основни методи за анализиране на движението на цените - принципите на движение на цените, графични методи за анализ, модели на свещници, графични модели, математически анализ, технически индикатори и други методи за анализ.

Принципи на движение на ценитена валутния пазар се основават на правилото, че движението на цената е подчинено на насочени движения (тенденции) и се изразява в движение на тренд. Това е описано подробно в статията Концепцията за нивата на подкрепа и съпротива е много тясно свързана с тенденцията във Форекс, за която можете да прочетете в статията.

Графики за технически анализизграждане на координати: цена (вертикална ос) - време (хоризонтална ос). Forex отличава следните видовевалутни цени, които са отразени в графиките:

цени на отваряне (open) – цени в началото на търговския ден или в началото на който и да е период на търговия (месец, седмица, час, минута и др.);

цени на затваряне (close) – цени в края на периода на търговия;

най-висок (high) - най-високите цени, наблюдавани през периода на търговия;

най-ниската (low) - най-ниските цени, наблюдавани през периода на търговия.

При техническия анализ графиките се изграждат и разглеждат в различни времеви единици - от 1 минута до 1 месец. Колкото по-голяма е единицата време, използвана за начертаване на графиката, толкова по-дълъг е интервалът от време за анализиране на движението на цената и идентифициране на основната тенденция с помощта на тази графика.

Анализ на свещници.

Най-популярният тип диаграми е японската диаграма със свещи - диаграма, всеки елемент от която показва диапазона от промени в цените за определено време. Японските свещници са много популярни поради лекотата на представяне на информация и лекотата на четене, тъй като показва четири индикатора наведнъж в един елемент. Японският свещник се състои от тяло и горна/долна сянка (или фитил). Горната и долната граница на сянката показват високите и ниските цени за съответния период. Границите на тялото показват цената на отваряне и затваряне.

Анализът на свещниците анализира както отделни свещи, така и техните комбинации. Има огромен брой от тези комбинации и е малко вероятно някой да ги помни всички, с изключение на авторите на учебници за анализ на японски свещници. Но основните видове трябва да се знаят. Например тези.

Ако искате да се задълбочите в видовете и анализа на японските свещници, тогава при съответната заявка в Google ще си осигурите свободно време за много дълго време.

Графични методи на технически анализ.

Основните методи за графичен анализ са ценовите канали и трендовите линии. Линията на тренда е най-често срещаната права линия, която свързва върховете (високо или ниско) на цените на активите на вашата диаграма. Възходяща тренд линия на диаграма се конструира чрез изчертаване на линия на подкрепа през последователно по-високи дъна. Линия на низходящ тренд се очертава чрез начертаване на линия на съпротива през последователно по-ниски върхове.

За разлика от тренд линиите, ценовите канали ограничават движението на цените от две страни, при върховете и спадовете на цената. В терминала за търговия Metatrader 4 има вградени 4 вида канали – фибоначи, линейна регресия, стандартно отклонение и равноотдалечени. Има също канали на Дончиан, канали на Келтнер и ленти на Болинджър. Въпреки това, най-популярният тип канали за графичен анализ във Forex е най-простият равноотдалечен канал.

Графични модели (фигури) форекс.

Едно от правилата на техническия анализ е, че движенията на цените на валутния пазар периодично се повтарят („историята се повтаря“), в резултат на което едни и същи цифри периодично се появяват на графиките за движение на цените.

Техническата фигура е графичен модел, който описва цената на графиката на валутна двойка и въз основа на който във времето е възможно да се направят прогнози за по-нататъшното движение на цената. Като ги идентифицираме и анализираме, можем да очакваме ситуации с голяма вероятност да се повторят. Техническите модели включват бичи модели, мечи модели и модели на обръщане. Най-популярните са глава и рамене, двоен връх, троен връх, флаг, триъгълник и правоъгълник. Основните цифри на техническия анализ са показани на следващата фигура.

Форекс технически индикатори.

Техническите индикатори са математически функции, базирани на стойностите на статистическите показатели за динамиката на даден търговски инструмент (цена, обем и др.). Техническите индикатори се използват до известна степен от механичните системи за търговия (EA) в алгоритмичната търговия. За всеки период на търговия имаме поне четири ценови индикатора - отваряне, затваряне, високо, ниско. В миналото имаме огромен брой подобни периоди от време и ако добавим към това голям брой възможни математически операции (събиране, деление, изваждане, средно изчисление и т.н.), приложими към 4 ценови индикатора и за неограничен период време, ние сме с вас, получаваме почти неограничен брой възможни технически индикатори.

Много е важно да се разбере самият принцип на работа на всеки технически индикатор - показанията на индикатора се формират от цената, а не цената зависи от индикатора. Всеки индикатор е алгоритъм, който използва исторически данни и визуално интерпретира резултатите от изчислението.

Традиционно техническите индикатори се разделят на няколко основни вида: осцилатори, трендови, сигнални, информационни, обемни, канални и други. В интернет има огромен брой сайтове, специализирани в събирането и систематизирането на технически индикатори. Само стандартни Терминал Metatrader 4 съдържа 7 индикатора за тенденция, 13 осцилатора, 4 индикатора за обем и 6 индикатора на Бил Уилямс. Най-популярните индикатори са подвижни средни, MACD, Bollinger Bands, Momentum, RSI, Stochastic Oscillator. Как да изберем най-необходимите, най-правилните и най-печелившите индикатори, ще обсъдим малко по-късно.

Математически методи.

За разлика от техническите индикатори, аз отделям отделно чисто математическите методи за анализ. Един от основните и добре познати е анализът на корелациите между различни валути, валути и други инструменти на финансовите пазари (борсови индекси), корелациите между валутите и стоковите активи (злато, петрол, метал и др.). Например, като използвате данните на уебсайта OANDA, можете да анализирате корелацията на много широк набор от активи за седем различни периода от време.

Други методи за технически анализ.

Има огромен брой различни методи за технически анализ на пазара, различни от описаните по-горе. Сред тях са теорията на вълната на Елиът, анализ на докладите COT (Ангажименти на търговците), анализ на валутни фючърси, VSA анализ (Анализ на обемния спред - анализ на обема и разпространението), анализ на Ичимоку, нива на Фибоначи, анализ на обема, фрактален, клъстерен, вероятностен, астрален, екстрасензорни и различни комбинации от горните видове анализи.

Ако се опитате да поставите поне малка част от индикаторите и другите методи за технически анализ на графиката, може да се окаже нещо подобно:

Ако сте прочели до тези редове, вече сте добре. Опитах се да опиша основните направления и методи на техническия анализ възможно най-просто и кратко. Но дори въз основа на гореизложеното става ясно, че е изключително трудно не само да се използва всичко това, но и да се изучава. И нужно ли е?

Нашата цел да работим на валутния пазар са редовни печалби и трябва да използваме само онези методи за технически анализ, които отговарят на нашата цел или, с други думи, ни дават възможност да спечелим статистическо конкурентно предимство при отваряне на транзакции и да намалим рисковете в случай на грешни решения.

От цялото разнообразие от средства и методи за технически анализ трябва да изберем тези, които ще ни бъдат наистина полезни. как? За да направите това, трябва да следвате няколко прости правила.

Основният принцип на работа за финансовите пазарие, че за да реализирате печалба, пазарът трябва да върви в същата посока като вашата отворена позиция. Ако продавате, пазарът трябва да падне; ако купувате, пазарът трябва да се повиши. И това е възможно само ако всички останали (или повечето) търговци на пазара също отварят и продължават да отварят позиции в същата посока като вас. А това от своя страна е възможно само ако вие и повечето търговци използвате едни и същи (или подобни) методи на технически анализ при отваряне на позиция, методите за вземане на решения и решенията се основават на една и съща информация. От това следва, че най-добрите методи за технически анализ и технически индикатори са тези, които са най-популярни (използвани от повечето търговци) и дават недвусмислени сигнали за отваряне на позиция. Те трябва да са видими за всички търговци, независимо от времевите рамки, характеристиките на брокерските котировки, терминала за търговия, вида на представянето на графиката.

Всеки път, когато отворите позиция, си задайте един прост въпрос - защо други търговци биха търгували в същата посока като вас? Каква е причината пазарът да се движи в определената от вас посока? Каква информация има пазарът и какво разказва движението на цените на графиката на търговците. Абсолютно безсмислено е да използвате супер уникален технически индикатор, чийто метод на изчисление и генерираните сигнали ще бъдат ясни само на вас. В крайна сметка останалата част от пазара ще търгува на напълно различни принципи.

Подходете към техническия анализ на валутния пазар възможно най-просто. Два добре познати метода ще ви помогнат в този подход.

Пе Първият е така нареченият K.I.S.S. - (акроним за „Keep it simple, stupid“ - „направи го по-лесно, идиот“) - принцип, който дойде във финансовия и технически анализ от дизайна. Той твърди, че повечето системи работят най-добре, ако останат прости, вместо да се усложняват. Следователно в областта на дизайна простотата трябва да бъде една от ключовите цели, а ненужната сложност трябва да се избягва. В техническия анализ този принцип трябва да се прилага безусловно.

Вторият метод се нарича Бръсначът на Окам – методологичен принцип, кръстен на английския францискански монах, философ Уилям от Окам (англ. William of Ockham, 1285-1349). Накратко той казва: „Човек не трябва да умножава нещата ненужно“. . Звучи като латински „Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem“.В съвременната наука бръсначът на Окам обикновено се разбира като общ принцип, който гласи, че ако има няколко логически последователни обяснения на феномен, които го обясняват еднакво добре, тогава, при равни други условия, най-простото от тях трябва да се счита за правилно.

Важно е да запомните, че бръсначът на Окам не е аксиома, а презумпция, тоест не забранява принципно по-сложните обяснения, а само препоръчва реда, в който се разглеждат хипотезите, който в повечето случаи е най-добрият. Съдържанието на принципа за финансовите пазари може да се обобщи накратко, както следва: не е необходимо да се въвеждат нови правила или нови методи за анализ, за ​​да се обясни движението на цените, ако това явление може да бъде обяснено изчерпателно с известни и често използвани методи.

Нека сега се опитаме, въз основа на описаните по-горе принципи, да определим минимално необходимия набор от методи за технически анализ за работа на Форекс пазара.

1. Оставяме концепцията за тенденция и като основа на движението на цените на валутния пазар. Последователността на импулсите и корекциите към тях е основното правило на трендовото движение.

И не забравяйте, че най-добрият технически показател е самата цена. Следвайте цената, анализирайте я, търсете аналогии в историята, изучавайте ценовите зависимости и корелации, следете реакцията на цените към новини и решения на централните банки. Бъдете внимателни и последователни - и ще откриете тайните на техническия анализ на валутния пазар. 2 оценки, средно: 5,00 от 5)

Оставете коментари. Задавайте въпроси. Абонирайте се за бюлетина на главната страница на сайта и ще бъдете първите, които ще научат за пускането на нови материали на нашия сайт.

Бъдете разумни, поемайте рискове и търгувайте печелившо.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИТЕ НОВИ СТАТИИ:

Към днешна дата човечеството е изобретило само два принципно различни начина за изучаване на пазара. Това е така нареченият фундаментален анализ (FA) и Forex технически анализ (TA). Основната идея на FA е да анализира ключовите макроикономически параметри, които ще повлияят на цената. Но FA е добре да се използва само за дългосрочна инвестиция, поне за една четвърт, а още по-добре за шест месеца или повече. Техническият анализ е по някакъв начин обратното на FA, който просто е в състояние да даде много точна прогноза дори в краткосрочен план.

Всъщност техническият анализ на валутния пазар определя съотношението на броя на хората, които са готови да купят тук и сега, към броя на тези, които са готови да продадат. Тоест, цената се прогнозира на базата на развиващите се тенденции в търсенето и предлагането. Освен това TA се показва добре само на краткосрочни интервали от време - от минути до месец. При по-големи интервали точността му намалява. Съответно, в зависимост от това колко дълго се планира да инвестирате своя депозит за търговия, търговецът избира един или друг метод за прогнозиране на цената на Forex.

Раждането на техническия анализ

От началото на раждането на Форекс пазара хората са мислили за законите, по които се движат цените? Всички тези знания, натрупани от различни търговци от дълго време, бяха систематизирани от един доста известен човек, журналистът на списание Wall Street - Чарлз Доу. Освен това популярността на този човек не беше свързана толкова с работата в самото печатно издание, колкото с дейността му на фондовата борса.

Прочетете също:

Чарлз Доу стана първият човек, който комбинира наблюденията на трейдърите и публикува книга за технически анализ, която според него се основава на 3 основни постулата. Всъщност работата му направи възможно комбинирането на съществуващите разнородни знания в единна логическа съгласувана система, благодарение на която се родиха основите на техническия анализ на Forex.

1. Цената взема предвид всичко, тоест речта на ръководителите на централните банки, публикуването на някои макроикономически параметри и други подобни нямат особено значение, тъй като всичко това първоначално е включено в цената.
2. Историята се повтаря, тоест цената има тенденция периодично да се връща към предишните си показатели. Можем да дадем пример от света на модата, като си припомним, че някои неща стават популярни отново на определени интервали.
3. Движението на нивата на котировките зависи от тенденциите. Е, трендът е уверено дългосрочно движение на цената във всяка една посока. Като цяло техническият анализ на Форекс пазара е разделен на три вида съществуващи тенденции:

• възходящ (възходящ тренд или бичи тренд);
• низходящ (низходящ тренд или мечи тренд);
• страничен (плосък).

В рамките на тези определения трябва незабавно да се изясни кои са бикове и кои са мечки, тъй като тези термини са доста често срещани, което означава, че начинаещият търговец трябва веднага да разбере какво означават.

Бикове са тези търговци, които купуват ниско, за да продадат по-скъпо по-късно, тоест печелят от покачването на цената. Сравняват ги с бикове, които хвърлят противника си на рогата. Оттук и името на тази категория търговци.

За разлика от биковете, мечките са онези търговци, които продават високо, за да купуват по-късно по-евтино. Тоест с действията си те оказват натиск върху цената, намалявайки я, като мечка, която притиска жертвата си към земята.

Методи за показване на цените

Преди да разберете как да предвидите цената, като погледнете нейната графика, трябва да се запознаете с концепцията за времеви рамки, тъй като целият технически анализ на Forex днес се свежда до изучаване на котировките в определен момент от време. Тази дума се отнася до периоди от време, които предоставят информация за динамиката на цените в определен период от време. Овладявайки софтуера за търговия, търговецът се запознава с такива съкращения като M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 и така нататък. Първата буква на тези съкращения показва периода от време:

• M - минути;
• H (час) - часове;
• D (ден) - дни;
• W (week) - седмици.

Фигурата показва интервала между точките, от които е изградена ценовата графика. Тоест M1 е минута, M5 е петминутен период от време и т.н.

1. Първият начин за показване на цената е линеен. Техническият анализ на Forex първо използва прости диаграми като тези в Excel. Да предположим, че цената в 10 ч. сутринта е била в точка 1, в 11 ч. сутринта в точка 2, в 12 ч. сутринта в точка 3 и в 13 ч. в точка 4. Свързвайки всички точки последователно, получавате прекъсната линия, която се нарича линия графика. Има две оси - вертикална и хоризонтална. Първият показва цената, вторият - продължителността на времето.

Недостатъкът на тази графика е, че търговецът получава само информация за ценовото ниво в определен момент, без да знае как точно се е променило, каква е била максималната и минималната му стойност и други подобни.

2. Вторият начин е бар. Лентата е вертикална линия, близо до която две хоризонтални къси линии граничат от двете страни отляво и отдясно. Тази отляво винаги показва цената на отваряне, а тази отдясно винаги показва цената на затваряне. Долното дъно на лентата е ниското, а горното дъно е високото.

По този начин лентовата диаграма предоставя много повече информация за търговеца, като ви позволява да видите какво се е случило с цената през избрания период от време, което означава, че техническият анализ на Forex дава повече резултати. Например, ако цената на затваряне е по-висока от цената на отваряне, тогава можете да видите, че лентата е била „мечи“, тоест можете да видите тенденциите, преобладаващи на пазара. Но въпреки цялата си информативност, показването в ленти е изключително неудобно, ако трябва бързо да анализирате голяма диаграма, състояща се от голям брой ленти. Затова е измислен трети вариант.

3. Японски свещи. Този тип дисплей е много подобен на стълбовидна диаграма. Въпреки името си, китайците са „изобретили“ японските свещи. По принцип японската свещ е много подобна на бар, но разстоянието между цената на отваряне и затваряне се показва не само като линия, а като правоъгълник, който се нарича тялото на свещта. В зависимост от това дали свещникът е бичи или мечи, тялото на свещника е боядисано съответно в бяло или черно.

Между другото, ако цените на отваряне и затваряне са еднакви, тогава свещта, съответно, няма да има тяло. Такива модели се наричат ​​"доджи" и те често са много важен сигнал.

Инструменти за технически анализ

За да изучите огромен брой всички инструменти за технически анализ, първо трябва да се запознаете с най-основните от тях, въз основа на които по правило се създават различни експертни съветници, индикатори и други подобни.

1. Линия на тренда – този инструмент присъства, когато цената се покачва или пада за дълго време. В първия случай говорим за възходящ тренд, а линията се изчертава по време на свързването на две съседни точки, демонстрирайки най-ниското ниво на стойност. При низходяща диаграма се вземат и съседни точки, но не минимуми, а максимуми.

2. Следващият инструмент за технически анализ се нарича линия на ценовия канал. Тя винаги върви успоредно на тренд линията и съответно на възходяща графика се изобразява на върхове, а на низходящи графики - на дъна.

За какво са предназначени линиите на ценовите канали? Техническият анализ на валутния пазар Forex учи, че когато цената е близо до тренд линията на възходяща диаграма, тогава трябва да купите, но линията на ценовия канал в този случай ще стане нивото, което трябва да продадете, когато се приближите. Същото, само в обратен ред, трябва да се направи на низходяща диаграма. Това означава, че трябва да продавате близо до тренд линията и да купувате, когато се приближавате до линията на ценовия канал.

Разбира се, в реалната практика е много трудно да се види идеална тенденция, при която цената последователно ще отскача или от линията на тренда, или от линията на ценовия канал. Обикновено двата разглеждани инструмента ви позволяват просто да подчертаете тенденцията на пазара, което означава, че ако графиката все още се издига, тогава трябва да търсите възможности за покупка, а ако се спуска - да продавате, опитвайки се да затворите своя поръчки на линията на ценовия канал, дори без да се обръща в обратна посока от отварянето на нова сделка.

3. Тъй като горните инструменти ясно сигнализират за необходимостта от отваряне на позиция само в определени много изразени и следователно изключително редки моменти, допълнителен важен инструмент идва на помощ на търговеца, който се нарича линии на подкрепа и съпротива. Защо, въпреки такова двойно наименуване, това е един инструмент? Факт е, че като начертаете такава линия, можете да видите, че за цени, които са под нея, тя ще действа като линия на съпротива, а след като цените я надвишат, такава линия автоматично става линия на подкрепа.

Името на тези линии показва спецификата на тяхната необходимост. Тоест, за цени под нивото на съпротива, приближаването до линията ще покаже вероятно отскок от нея надолу, докато за цените, които са го пресекли, приближаването до нивото на подкрепа ще покаже, че цената най-вероятно ще бъде готова да тръгне в следващия момент. нагоре. Съответно търговецът се подготвя предварително за покупка или продажба, като по този начин увеличава собствения си депозит.

Цифри за технически анализ на Forex

Случващото се на финансовите пазари често е придружено от повтарящи се ситуации, които търговците са се научили да разграничават и използват за собствените си цели. Графично такива ситуации се показват с геометрични фигури, основните от които трябва да бъдат известни на всеки, който иска да печели пари на Forex. Обикновено такива фигури са разделени на няколко подвида.

Модели за обръщане на тенденция

1. Глава и рамене. Тази фигура се формира, след като цената пробие нивото на съпротива на възходящата графика. Като правило, образувайки някакъв максимум, той пада до линията на подкрепа, за да начертае отново още по-голям максимум. Ако след това се върне отново и създаде максимум, който ще бъде по-малък от предишния и пробие линията на подкрепа, тогава можем да кажем, че фигурата е формирана и е необходимо да се подготвим за факта, че възходящият тренд ще се промени посока и слезте надолу.

За да сте повече или по-малко сигурни в това, цената трябва не само да пробие линията на подкрепа, но и да затвори под нея, тоест на графиката ще има меча свещ. Така че, логично, можете да отворите дълга позиция за продажба. Ако продължим да се запознаваме с терминологията, използвана от техническия анализ на Forex, тогава трябва да се отбележи, че опорната линия с фигурата „глава и рамене“ ще се нарича „линия на врата“.

Основният въпрос, който всеки търговец трябва да си зададе, когато види модел "глава и рамене", е: "Колко трябва да падне цената?". В крайна сметка основната цел на търговеца е да извлече възможно най-голяма печалба. Доста често можете да видите, че при пробив цената пада с броя точки, което е равно на разликата между върха на „главата“ и нивото на подкрепа. Трябва да сте подготвени за факта, че на практика това все още не винаги е така, така че търговецът трябва сам да реши с каква печалба ще се задоволи и правилно да настрои „спирките“. Повечето опитни предпазливи търговци вземат 50-70% от сумата, която цената показа при излитане в "главата".

Тази фигура има и своя обратен аналог, който се формира при низходящ тренд и показва, че е необходимо скоро да се отвори сделка за покупка.

Фигури за продължение

Има няколко фигури, които да продължат тенденцията, но най-важната от тях е „флагът“. Консолидираният технически анализ на Forex учи, че той се формира по следния начин. Да кажем, че е имало някакъв възходящ тренд на пазара, в резултат на което цените попадат в определен ценови диапазон. За да свидетелства, че цената наистина е в такъв диапазон, трябва да има поне три докосвания на нейните граници.

Флагът е фигура за продължаване на тенденцията, след нейното формиране тенденцията ще продължи и ще продължи да се покачва, което означава, че е необходимо да потърсите момент, за да направите поръчка за покупка. Обикновено търговци

те купуват, след като се формира меча свещ, която затваря на цената, която е пробила горната граница на диапазона. От практиката е разкрито, че в повечето случаи след такъв пробив цената се покачва със стойността на „полюса“ на флага, т.е. с броя точки, предшестващи формирането на ценовия диапазон.

Важно е да знаете, че моделът „флаг“ работи в почти 100% от случаите. Единственото нещо е, че трябва да го търсите на по-малки времеви рамки. H1, H4, D1 са най-подходящи за тези цели и все още може да има седмичен диапазон. Флагът, както и повечето фигури, могат да бъдат идентифицирани на възходяща и низходяща диаграма.

Печеливши модели

Има някои фигури, които не могат да бъдат ясно приписани на тенденция или обръщане на ценовата диаграма, но след формирането им не трябва да се колебаете нито секунда, тъй като те осигуряват почти 100% шанс за печелене на пари. Най-известната и активна от тези фигури е "триъгълникът" и всички, които изучават Forex технически анализ, уверено печелят, щом го разпознаят правилно.

По правило тази цифра винаги е много масивна и се формира на големи времеви рамки - от 4 часа до месечни. Цените в "триъгълника" могат да влизат както отгоре, така и отдолу. За по-добро разбиране разгледайте пример. Да кажем, че цените влизат отдолу. В същото време фигурата може да се нарече формирана само след като се появят най-малко пет докосвания в стесняващ се диапазон.

След като това се случи, търговецът изчаква в коя посока ще пробие диапазонът и отваря сделка в тази посока. Тоест, когато наблюдавате триъгълник, няма нужда да седите и да се чудите накъде ще отидат цените. Където и да отидат, търговецът гарантирано печели от това.

Допълнителни методи за технически анализ

Първият от тези методи се нарича линия на Фибоначи и, както подсказва името, той се основава на принципа на "златното сечение", с който всеки човек, живеещ на Земята, трябва да е запознат. Основното нещо, което трябва да знаете е, че числото 0,618 е в основата на повечето пропорции на природни обекти и техническият анализ на Forex също използва това число, което се появява от повечето съотношения.

Така че, като вземем някакъв минимум на диаграмата и го проследим до следващия максимум, тези екстремни точки могат да бъдат определени като 0 и 100. В средата се начертава линия, която съответно означава 50%, точно под нея ще има линия от 0.618, преведена в проценти - 61.8%, а над нея ще има линия от 38.2%, която се намира съвсем просто - като от 100% се извадят посочените 61.8%. Така че, след като цената се отклони надолу от максимума, с вероятност 1 към 6 (около 85%) тя ще достигне линията 38.2 и ще се повиши отново. Ако това не се случи, тогава има 1 към 5 (20%) шанс да отскочи от линиите 50% и 61,8%.

Струва си да търсите линии на Фибоначи само на големи времеви рамки - ден, седмица, месец. Те могат да бъдат намерени и на по-малки времеви рамки, но вероятността за едно или друго развитие на събитията върху тях ще бъде много по-малка.

Компютърен анализ

Тук, преди да продължите, трябва да запомните, че FA е метод за анализ, базиран на събития, Forex техническият анализ е базиран на цени, а компютърният анализ е метод, който използва всички видове индикатори. От най-важните от тях трябва да се отбележи следното.

1. Плъзгаща средна – в терминала за търговия този индикатор е скрит под името „Пълзяща средна“. Основната му цел е да покаже средната стойност на последните цени. Например, Moving Average 5 ще покаже средните стойности на резултатите от последните пет свещи. В резултат на това той ще следва ценовата диаграма доста гъвкаво. Обикновено този индикатор не се приема с една стойност. Например, те добавят Moving Average 18, което съответно ще покаже средната стойност на последните 18 цени, фиксирани към момента на определен период от време. Такава подвижна средна ще бъде по-плоска, за разлика от тази, избрана със стойност 5, тъй като е по-малко засегната от колебанията на цените. В допълнение, те вземат друга подвижна средна със стойност 89.

Как пълзящите средни помагат на практика? С тяхна помощ е много лесно да разпознаете актуалната тенденция на пазара. Например, Moving Average 5, разположена под свещите, показва, че краткосрочната тенденция е нагоре, Moving Average 18 е възходяща тенденция в средносрочен план и, накрая, Moving Average 89 показва дългосрочна възходяща тенденция, която информира търговец, че пазарът е готов да продължи да се движи нагоре.

2. Вторият полезен индикатор се нарича Индекс на относителна сила (RSI). За разлика от предишния, той не е насложен върху ценовата графика, а е разположен под времевата ос (t). Този индикатор следва цената, а предимството му е възможността да идентифицира „рискови зони“. За сделки за покупка този диапазон е 65-100, за поръчки за продажба - 35-0. Ако RSI показва, че цената е отишла до 65-100, тогава те казват, че пазарът е свръхкупен, което означава, че влиянието на биковете е отслабнало и мечките са готови да „смажат“ цената и съответно обратното .

Описаните инструменти са включени в категорията - най-често срещаните (базови) индикатори на Forex техническия анализ. Всъщност използването на индикатори позволява на търговеца „да не мисли“. Тоест, формира се сигнал за продажба - продава, появи се сигнал за покупка - купува. Но начинаещите трябва да бъдат предупредени срещу необмисленото използване на индикатори, тъй като, за съжаление, никой от тях не дава 100% гаранция и съответно те трябва да се използват изключително внимателно, като ясно се определят приемливите рискове, така че в крайна сметка броят големи успешни транзакции надхвърля броя на малките неуспехи.

Често въз основа на индикатори се създават цели програми за Forex технически анализ, които трябва да донесат реални пасивен приходна всеки, който ги купи. Всъщност това е доста лесен начин да бъдете измамени в надеждите си и да прахосвате парите си. Съответно, начинаещите трябва да избягват да купуват такива „чудотворни програми“, поне докато не разберат основните принципи на Forex търговията.

Компаниите, които предлагат Forex технически анализ онлайн, често работят по същата схема. Въпреки че сред тях има уважавани уеб ресурси, които съдържат персонал от специалисти, техните прогнози обикновено са скъпи и ще бъде изключително трудно за начинаещ търговец да разбере на кого да вярва и на кого не.

Резултат

След като прочетохме тази статия до този момент, можем да поздравим читателя, че вече знае как да прави Forex технически анализ. С тези знания вече можете внимателно да практикувате на Форекс пазара, като постепенно преувеличавате капитала си. Основното нещо е да изключите бързането, ясно да дефинирате цифрите и тогава успехът неизбежно ще дойде, защото Forex е принуден да се подчинява на обективни закони и използвайки прости модели, най-вероятно можете да предвидите движението на цените в една или друга посока, забравяйки какво е скучно работа е и малки доходи.