პენსიები

ფულადი გზავნილები საზღვარგარეთ: სწრაფი და მომგებიანი ვარიანტები ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის სახსრების გაგზავნისთვის. სავალუტო გადახდები კლიენტ-ბანკის მეშვეობით: ნაბიჯ-ნაბიჯ ინსტრუქციები სავალუტო გადახდები კლიენტის ბანკში ეტაპობრივი ინსტრუქციები

ე.ო. კალინჩენკო, ეკონომისტი-ბუღალტერი

FEA: ვალუტის კონტროლის დოკუმენტები ბანკისთვის

რა დოკუმენტები და რა ვადებში უნდა წარუდგინონ ბანკს რეზიდენტებმა, რომლებმაც ხელშეკრულება გააფორმეს არარეზიდენტთან

საბანკო ვალუტის კონტროლი განუყოფელი ნაწილია საგარეო ეკონომიკური საქმიანობა. თუ თქვენ გაქვთ დადებული, მაგალითად, საგარეო სავაჭრო ხელშეკრულება უცხოური ორგანიზაციაგააფორმეთ ხელშეკრულება არარეზიდენტთან მომსახურების გაწევის, ქირის (ლიზინგის) შესახებ, მაშინ ვერ მოერიდებით ბანკთან კომუნიკაციას სავალუტო კონტროლის ფარგლებში. მაგრამ რამდენად ახლოს იქნება ეს, დამოკიდებულია მთელ რიგ ფაქტორებზე. ეს სტატია დაგეხმარებათ გაერკვნენ, თუ რა საბუთები და რა ვადებში დაგჭირდებათ ბანკში წარდგენა არარეზიდენტთან დადებულ კონტრაქტთან დაკავშირებით.

არარეზიდენტები ვალუტის კონტროლის მიზნითარის, კერძოდ, გვ 7 სთ 1 ხელოვნება. 1 კანონის 10.12.2003 No173-FZ (შემდგომში - კანონი No173-FZ):

უცხო სახელმწიფოების კანონმდებლობის შესაბამისად შექმნილი და ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მდებარე ორგანიზაციები;
ამ ორგანიზაციების ფილიალები (მუდმივი წარმომადგენლობითი ოფისები), რომლებიც მდებარეობს რუსეთის ტერიტორიაზე;
პირები, რომლებიც არ არიან ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები (გარდა ჩვენთან მუდმივად მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისა (მოქალაქეობის არმქონე პირები), რომლებსაც აქვთ ბინადრობის ნებართვა);
რუსეთის მოქალაქეები, რომლებიც იმყოფებოდნენ უცხო ქვეყანაში მინიმუმ 1 წლის განმავლობაში:

მუდმივად ცხოვრობს;
დროებით დარჩენა მინიმუმ წლიური სამუშაო ან სასწავლო ვიზის საფუძველზე (მათი მთლიანობა სულ მცირე 1 წლის მოქმედების ვადით).

გარიგების პასპორტი

როგორც კი არარეზიდენტთან გააფორმებთ ხელშეკრულებას, პირველი, რაც უნდა გააკეთოთ საბანკო ვალუტის კონტროლის ფარგლებში, არის იმის დადგენა, აუცილებელია თუ არა ტრანზაქციის პასპორტის შედგენა.

თუ არარეზიდენტთან თქვენი კონტრაქტის ოდენობა უდრის 50 000 აშშ დოლარის ექვივალენტს რუსეთის ფედერაციის ცენტრალური ბანკის მიერ ხელშეკრულების დადების დღეს დადგენილ კურსზე, ან აღემატება ამ თანხას, თქვენ უნდა გასცეთ გარიგების პასპორტი უფლებამოსილ ბანკში, რომლითაც განხორციელდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანგარიშსწორება გვ. 5.2, 6.1 ცენტრალური ბანკის 04.06.2012 წლის No138-I ინსტრუქციები (შემდგომში - ინსტრუქცია No138-I). და იმ სიტუაციაში, როდესაც ყველა გადახდა გადის ანგარიშებზე უცხოური ბანკებიტრანზაქციის პასპორტის გაფორმება მოგიწევთ ცენტრალური ბანკის ტერიტორიულ ფილიალში თქვენს იურიდიულ მისამართზე ქ No138-I ინსტრუქციის 11.1 პუნქტი. წინ რომ ვიხედოთ, ვთქვათ, რომ მომავალში იქაც საჭირო იქნება ვალუტის კონტროლის სერტიფიკატების წარდგენა. No138-I ინსტრუქციის 11.5 პუნქტი. თუ ანგარიშსწორებები მხოლოდ ნაწილობრივ გადის უცხოურ ანგარიშებზე, მაშინ ტრანზაქციის პასპორტი უნდა გაიხსნას უფლებამოსილ ბანკში და მოახსენოს მას. გვ. 11.2, 11.10 ინსტრუქცია No138-I.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ტრანზაქციის პასპორტების გაცემის, ხელახალი გაცემის და დახურვის შესახებ წაიკითხეთ:

ხდება ისე, რომ ხელშეკრულების დადების დღეს გარიგების პასპორტი არ არის საჭირო, ვინაიდან ვალდებულებების ოდენობა ექვივალენტში 50 ათას აშშ დოლარზე ნაკლებია. თუმცა, მომავალში, ვალდებულებები იზრდება (მათი მთლიანი რაოდენობახდება $50,000 ექვივალენტი ან მეტი). და თქვენ უკვე გჭირდებათ გარიგების პასპორტის გაცემა. ეს უნდა გაკეთდეს არაუგვიანეს იმ თარიღისა, როდესაც ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ოდენობა აღემატება ზემოაღნიშნულ თანხებს. No138-I ინსტრუქციის 6.5.3 პუნქტი. ამიტომ, თუ მოვლენების ასეთ განვითარებას ელით, შეგიძლიათ ბანკს წარუდგინოთ წინასწარ ტრანზაქციის პასპორტის გასაცემი დოკუმენტები. ცენტრალური ბანკის 07.05.2014წ N44 საინფორმაციო წერილის 1-ლი პუნქტი..

ვადა, რომლითაც უნდა გაიცეს გარიგების პასპორტი, დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომელი ტრანზაქცია იქნება პირველი ხელშეკრულებით. ზოგადად, თქვენ უნდა გასცეთ ტრანზაქციის პასპორტი ცხრილში მითითებულ ვადებში.

პირველი ოპერაცია არარეზიდენტთან ხელშეკრულებით	გარიგების პასპორტის გაცემის საბუთების წარდგენის ბოლო ვადა
კრედიტი უცხოური ვალუტის ანგარიშზე (რუბლი) No138-I ინსტრუქციის 6.5.1 პუნქტი	ანგარიშზე თანხის მიღების დღიდან არაუგვიანეს 15 სამუშაო დღისა გვ. 2.3, 3.8 ინსტრუქცია No138-I
ჩამოწერა უცხოური ვალუტის ანგარიშიდან (რუბლი) No138-I ინსტრუქციის 6.5.2 პუნქტი	პარალელურად ვალუტის გადარიცხვის ან ანგარიშსწორების დოკუმენტის ინსტრუქცია გვ. 2.3, 3.8 ინსტრუქცია No138-I
დეკლარირებული საქონლის რუსეთში იმპორტი (ექსპორტი რუსეთიდან). No138-I ინსტრუქციის 6.5.4 პუნქტი	არაუგვიანეს საქონლის დეკლარაციის შევსების თარიღისა (დეკლარაციის სახით გამოყენებული დოკუმენტები)
არადეკლარირებული საქონლის რუსეთში იმპორტი (ექსპორტი რუსეთიდან). გვ. 6.5.5, 9.1.2 ინსტრუქცია No138-I	ტრანსპორტირებისა და კომერციული დოკუმენტაციის რეგისტრაციის თვიდან არაუგვიანეს 15 სამუშაო დღისა გვ. 9.1.2, 9.2.2, 9.3 ინსტრუქცია No138-I
სამუშაოს შესრულება, მომსახურების გაწევა, ინფორმაციის გადაცემა და ინტელექტუალური საქმიანობის შედეგები No138-I ინსტრუქციის 6.5.6 პუნქტი	გვ. 9.1.3, 9.2.2, 9.3 ინსტრუქცია No138-I

ტრანზაქციის პასპორტის გასაცემად საჭიროა ბანკში წარადგინოთ ხელშეკრულება ან მისგან ამონაწერი No138-I ინსტრუქციის 6.6.2 პუნქტი. მაგრამ ხელშეკრულების დადება ყოველთვის არ გულისხმობს მხარეთა მიერ ხელმოწერილი ერთი დოკუმენტის მომზადებას. თქვენ შეგიძლიათ დადოთ საგარეო ეკონომიკური ხელშეკრულება, მაგალითად, ტელეფაქსების ან ელექტრონული დოკუმენტების გაცვლით (რაც საშუალებას მოგცემთ საიმედოდ დაადგინოთ, რომ დოკუმენტი მომდინარეობს კონტრაგენტისაგან a) ხელოვნების 1-ლი პუნქტი. 160, ხელოვნება. რუსეთის ფედერაციის სამოქალაქო კოდექსის 434. ასევე, ხელშეკრულება დადებულად ჩაითვლება (წერილობითი ფორმით), თუ კონტრაგენტისგან წერილობითი შეთავაზების მიღების შემდეგ, თქვენ ეთანხმებით და, ვთქვათ, გაგზავნით საქონელს ან გადარიცხავთ ფულს და ხელოვნების მე-3 პუნქტი. რუსეთის ფედერაციის სამოქალაქო კოდექსის 438. როგორც ცენტრალურმა ბანკმა განმარტა, ამ შემთხვევაში ავტორიზებულ ბანკს უნდა წარუდგინოთ ის დოკუმენტები, რომლებიც გაცვალეთ უცხოელ პარტნიორთან. ცენტრალური ბანკის მეთოდოლოგიური რეკომენდაციები 15.06.2015 No14-MR.. მაგალითად, უცხოური კონტრაგენტისგან მიღებული ფაქსით მიღებული წერილი მიწოდების მოთხოვნით და თქვენი საპასუხო ინვოისის ორიგინალი, რომელიც პარტნიორს გაუგზავნეს ფაქსით. ან მოქმედებით მიღებისას - საქონლის გადაზიდვის ინვოისი. მთავარია, რომ დოკუმენტები, რომლებიც თქვენ გაცვალეთ კონტრაგენტთან, შეიცავს ხელშეკრულების ყველა არსებით პირობას, რომელიც აუცილებელია ვალუტის კონტროლისთვის. კერძოდ, ხელშეკრულების საგანი (მოწოდებული საქონლის დასახელება, გაწეული მომსახურების აღწერა და ა.შ.), ხელშეკრულების ფასი, მხარეთა ვალდებულებების შესრულების ვადები.

ბანკს აქვს 3 სამუშაო დღე, რათა განიხილოს წარმოდგენილი დოკუმენტები და მიიღოს გადაწყვეტილება. თუ ბანკი აღმოაჩენს თქვენს მიერ შევსებულ ტრანზაქციის პასპორტის ფორმაში შეცდომებს, წარდგენილი დოკუმენტების მონაცემებთან შეუსაბამობას, ან რაიმე საჭირო დოკუმენტის არარსებობას, ის დაგიბრუნებთ წარდგენილ დოკუმენტებს ხარვეზის აღმოსაფხვრელად. გვ. 6.9, 6.10 ინსტრუქცია No138-I. ამავდროულად, ტრანზაქციის პასპორტის გაცემის დოკუმენტები ვადაში წარდგენილად ითვლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ბანკმა ამ დადგენილ ვადაში მიიღო ისინი და გასცა ტრანზაქციის პასპორტი - მოაწერა ხელი თქვენ მიერ შევსებულ ფორმას, მიანიჭა ნომერი და მიუთითა თარიღი. გამოცემის No138-I ინსტრუქციის 6.7 პუნქტი.

ტრანზაქციის პასპორტისთვის წინასწარ უნდა მიმართოთ ბანკს. იდეალურ შემთხვევაში, ხელშეკრულების დადებისთანავე.

„სავალუტო კონტროლის“ კომუნიკაცია ბანკთან არ შემოიფარგლება მხოლოდ ტრანზაქციის პასპორტის შესრულებით. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შემდგომი ოპერაციებისთვის, თქვენ მოგიწევთ ანგარიში ბანკში.

ბანკისთვის სავალუტო ოპერაციების ანგარიშგება

თქვენ უნდა შეატყობინოთ ბანკს არა მხოლოდ არარეზიდენტთან დადებული ხელშეკრულებით ანგარიშსწორებასთან დაკავშირებული ოპერაციებისთვის. ბანკში დოკუმენტების წარდგენის აუცილებლობა შეიძლება წარმოიშვას, მაგალითად, საქონლის შემოტანის/ექსპორტის დროს, გაწევისას (სამუშაოების შესრულებისას). თქვენი მოხერხებულობისთვის, ყველა ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა შემთხვევაში, რა საბუთები და რა ვადებში უნდა წარადგინოთ ბანკში, მოცემულია ცხრილში.

Ოპერაცია	როდის უნდა მივმართო ბანკს?	ბანკში წარდგენილი დოკუმენტები	საბუთების წარდგენის ბოლო ვადა
ხელშეკრულებით ნაღდი ფულის ანგარიშსწორებასთან დაკავშირებული ოპერაციები
ქვითარი უცხოური ვალუტის სატრანზიტო ანგარიშზე No138-I ინსტრუქციის 2.1 პუნქტი	ყოველთვის. No138-I ინსტრუქციის 2.4 პუნქტი	No138-I ინსტრუქციის დანართი 1. 2. სავალუტო ტრანზაქციის განხორციელებასთან დაკავშირებული დოკუმენტები, როგორიცაა ხელშეკრულება, ინვოისები, აქტები. ნაწილი 4 ხელოვნება. No173-FZ კანონის 23. შესახებ ინფორმაციაში სავალუტო ოპერაციები, რომელსაც წარადგენთ უცხოური ვალუტის მიღებასთან დაკავშირებით, ასევე შეგიძლიათ მიუთითოთ ინფორმაცია სატრანზიტო ვალუტის ანგარიშიდან მიღებული თანხის ჩამორიცხვის შესახებ და No138-I ინსტრუქციის 2.1 პუნქტი	ვალუტის ტრანზიტულ ანგარიშზე მიღების დღიდან არაუგვიანეს 15 სამუშაო დღისა No138-I ინსტრუქციის 2.3 პუნქტი. ბანკმა უნდა შეგატყობინოთ ანგარიშზე უცხოური ვალუტის მიღების შესახებ არაუგვიანეს მომდევნო სამუშაო დღისა ცენტრალური ბანკის 2004 წლის 30.03.2004 No111-I ინსტრუქციის 3.1 პუნქტი.
უცხოური ვალუტის ჩამოწერა ანგარიშიდან ა No138-I ინსტრუქციის 2.1 პუნქტი	ყოველთვის. რამდენიმე გამონაკლისის გარდა, მაგალითად: <или>ბანკთან ხელშეკრულებაში მითითებულია, რომ ბანკს შეუძლია დამოუკიდებლად შეავსოს სავალუტო ოპერაციების სერტიფიკატი No138-I ინსტრუქციის 2.4 პუნქტი; <или>ვალუტის დებეტირება მოხდა საბანკო ბარათის ხელშეკრულებით, რომელზეც არ იყო გაცემული ტრანზაქციის პასპორტი და No138-I ინსტრუქციის 2.5 პუნქტი		<если>ვალუტის დებეტირება მოხდა საბანკო ბარათის გარეშე - პარალელურად ვალუტის გადაცემის ინსტრუქციასთან ერთად No138-I ინსტრუქციის 2.3 პუნქტი; <если>ვალუტის დებეტირება ხდება საბანკო ბარათის გამოყენებით ხელშეკრულებით, რომელზედაც გაიცემა ტრანზაქციის პასპორტი - დებეტის თვიდან არაუგვიანეს 15 სამუშაო დღისა. No138-I ინსტრუქციის 2.5 პუნქტი
რუბლის ანგარიშზე ქვითარი არარეზიდენტისგან No138-I ინსტრუქციის 3.6 პუნქტი	No138-I ინსტრუქციის 3.6 პუნქტი. გამონაკლისი - ბანკთან ხელშეკრულებაში მითითებულია, რომ ბანკს შეუძლია დამოუკიდებლად შეავსოს სავალუტო ოპერაციების სერტიფიკატი No138-I ინსტრუქციის 3.9 პუნქტი		ანგარიშზე რუბლის მიღების დღიდან არაუგვიანეს 15 სამუშაო დღისა No138-I ინსტრუქციის 3.8 პუნქტი
რუბლის ჩამოწერა არარეზიდენტის სასარგებლოდ No138-I ინსტრუქციის 3.6 პუნქტი			<если>რუბლების დებეტირება მოხდა საბანკო ბარათის გარეშე - ერთდროულად სავალუტო ტრანზაქციის ანგარიშსწორების დოკუმენტთან და No138-I ინსტრუქციის 3.8 პუნქტი; <если>რუბლის დებეტირება მოხდა საბანკო ბარათის გამოყენებით - დებეტის თვიდან არაუგვიანეს 15 სამუშაო დღისა No138-I ინსტრუქციის 3.10 პუნქტი
ანგარიშსწორებები უცხოურ კონტრაგენტთან არარეზიდენტ ბანკში არსებული ანგარიშების მეშვეობით ე გვ. 11.5, 11.10 ინსტრუქცია No138-I	თუ ხელშეკრულებით გაიცემა გარიგების პასპორტი და No138-I ინსტრუქციის 2.6 პუნქტი	1. სავალუტო ოპერაციების სერტიფიკატი x გვ. 11.5, 11.10 ინსტრუქცია No138-I. 2. ასლები საბანკო ამონაწერები- მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანგარიშსწორებები მხოლოდ ნაწილობრივ გადის არარეზიდენტ ბანკში არსებულ ანგარიშებზე ე გვ. 11.2, 11.10 ინსტრუქცია No138-I	არარეზიდენტ ბანკში არსებული ანგარიშიდან თანხის ჩარიცხვის თვიდან არაუგვიანეს 30 სამუშაო დღისა (ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვა) გვ. 11.5, 11.10 ინსტრუქცია No138-I
რუსეთიდან საქონლის ექსპორტის ოპერაციები
საქონლის ექსპორტი რუსეთიდან საბაჟო დეკლარაციის წარდგენით No138-I ინსტრუქციის 9.8 პუნქტი	თუ: საქონელი ექსპორტზე გავიდა გადავადებული გადახდის პირობით No138-I ინსტრუქციის 9.8 პუნქტი	No138-I ინსტრუქციის 9.8 პუნქტი	No138-I ინსტრუქციის 9.8 პუნქტი
საბაჟო დეკლარაციის გარდა სხვა დოკუმენტებით დეკლარირებული საქონლის ექსპორტი რუსეთიდან No138-I ინსტრუქციის 9.1.1 პუნქტი		გვ. 9.1, 9.2 ინსტრუქცია No138-I. No138-I ინსტრუქციის 9.1.1 პუნქტი; ხელოვნების მე-4 პუნქტი. 180 TC TS	No138-I ინსტრუქციის 9.2.1 პუნქტი
საქონლის ექსპორტი რუსეთიდან EAEU ქვეყნებში No138-I ინსტრუქციის 9.1.2 პუნქტი	თუ ხელშეკრულებით გაიცემა გარიგების პასპორტი	1. დამადასტურებელი დოკუმენტების მოწმობა x გვ. 9.1, 9.2 ინსტრუქცია No138-I.	No138-I ინსტრუქციის 9.2.2 პუნქტი. ცენტრალური ბანკის 2014 წლის 21/01/2014 No43 საინფორმაციო წერილის მე-6 შეკითხვა.
რუსეთში საქონლის იმპორტის ოპერაციები
საქონლის იმპორტი რუსეთში საბაჟო დეკლარაციის წარდგენით No138-I ინსტრუქციის 9.8 პუნქტი	თუ: ხელშეკრულებით გაიცა გარიგების პასპორტი; ექსპორტირებული საქონელი წინასწარ იყო გადახდილი No138-I ინსტრუქციის 9.8 პუნქტი	დამადასტურებელი დოკუმენტების მოწმობა x No138-I ინსტრუქციის 9.8 პუნქტი	საქონლის დეკლარაციის თვიდან არაუგვიანეს 15 სამუშაო დღისა No138-I ინსტრუქციის 9.8 პუნქტი
საბაჟო დეკლარაციის გარდა სხვა დოკუმენტებით დეკლარირებული საქონლის რუსეთში იმპორტი No138-I ინსტრუქციის 9.1.1 პუნქტი	თუ ხელშეკრულებით გაიცემა გარიგების პასპორტი	1. დამადასტურებელი დოკუმენტების მოწმობა x გვ. 9.1, 9.2 ინსტრუქცია No138-I. 2. დეკლარაციის სახით გამოყენებული დოკუმენტები, როგორიცაა სატრანსპორტო დოკუმენტები No138-I ინსტრუქციის 9.1.1 პუნქტი; ხელოვნების მე-4 პუნქტი. 180 TC TS	დეკლარაციის სახით გამოყენებული დოკუმენტების შეტანის თვიდან არაუგვიანეს 15 სამუშაო დღისა, აღნიშვნა გაცემის თარიღზე (პირობითი გათავისუფლება). თუ არსებობს რამდენიმე ასეთი გამოშვების შენიშვნა, პერიოდი განიხილება უახლესი თარიღიდან No138-I ინსტრუქციის 9.2.1 პუნქტი
საქონლის იმპორტი რუსეთში EAEU ქვეყნებიდან No138-I ინსტრუქციის 9.1.2 პუნქტი	თუ ხელშეკრულებით გაიცემა გარიგების პასპორტი	1. დამადასტურებელი დოკუმენტების მოწმობა x გვ. 9.1, 9.2 ინსტრუქცია No138-I. 2. ტრანსპორტი (გადაზიდვა), კომერციული დოკუმენტები. 3. საქონლის გადაადგილების აღრიცხვის სტატისტიკური ფორმა დამტკიცდა წესების დანართი No1. მთავრობის 29.01.2011წ No40 განკარგულება. ამის შესახებ ინფორმაცია არ არის საჭირო დამადასტურებელი დოკუმენტების მოწმობაში x ცენტრალური ბანკის 2014 წლის 21/01/2014 No43 საინფორმაციო წერილის მე-6 შეკითხვა.	დამხმარე (სატრანსპორტო და კომერციული) დოკუმენტების გაფორმების თვიდან არაუგვიანეს 15 სამუშაო დღისა No138-I ინსტრუქციის 9.2.2 პუნქტი. გამონაკლისს წარმოადგენს საქონლის მოძრაობის აღრიცხვის სტატისტიკური ფორმა. მისი წარდგენის ვადა არ არის დადგენილი. სტატისტიკური ფორმა უნდა წაიღოთ ბანკში, მას შემდეგ რაც შეავსებთ და წარადგენთ საბაჟოზე. ცენტრალური ბანკის 2014 წლის 21/01/2014 No43 საინფორმაციო წერილის მე-6 შეკითხვა.. გააკეთეთ ეს ტრანზაქციის პასპორტის დახურვამდე
სხვა ოპერაციები
სამუშაოს შესრულება, მომსახურების გაწევა, ინფორმაციის გადაცემა და ინტელექტუალური საქმიანობის შედეგები, მათზე ექსკლუზიური უფლებების ჩათვლით. No138-I ინსტრუქციის 9.1.3 პუნქტი	თუ ხელშეკრულებით გაიცემა გარიგების პასპორტი. გამონაკლისი - ქირავნობის, ლიზინგის, საკომუნიკაციო სერვისების მიწოდების ან დაზღვევის კონტრაქტები პერიოდული ფიქსირებული გადახდების კუთხით. No138-I ინსტრუქციის 9.5 პუნქტი	1. დამადასტურებელი დოკუმენტების მოწმობა x გვ. 9.1, 9.2 ინსტრუქცია No138-I. 2. დამხმარე დოკუმენტები, როგორიცაა მიღების მოწმობები, ინვოისები, სალიცენზიო ხელშეკრულებები No138-I ინსტრუქციის 9.1.3 პუნქტი; სია, დამტკიცებულია. რუსეთის MVES 01.07.97 No 10-83/2508, რუსეთის სახელმწიფო საბაჟო კომიტეტი 09.07.97 No 01-23/13044, VEK რუსეთის 03.07.97 No 07-26/3628	დამადასტურებელი დოკუმენტების გაცემის თვიდან არაუგვიანეს 15 სამუშაო დღისა No138-I ინსტრუქციის 9.2.2 პუნქტი
ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სხვა შესრულება (მაგალითად, ადრე ექსპორტირებული (იმპორტირებული) საქონლის დაბრუნება) ჩვ. 12 ინსტრუქცია No138-I. სავალუტო ტრანზაქციის სერტიფიკატის (დამდასტურებელი დოკუმენტების მოწმობის) მიღების შემდეგ ბანკი შეამოწმებს, არის თუ არა ის სწორად შესრულებული და არის თუ არა მასში მითითებული ინფორმაცია (მათ შორის, სავალუტო ტრანზაქციის ტიპის კოდი და დამხმარე დოკუმენტის ტიპის კოდი). ) შეესაბამება თანდართული საბუთების მონაცემებს და საბაჟოს მიერ ბანკში წარდგენილ ინფორმაციას No138-I ინსტრუქციის 18.1 პუნქტი. ბანკმა უნდა შეამოწმოს სავალუტო ოპერაციების სერტიფიკატი No138-I ინსტრუქციის 18.2 პუნქტი: მიმდინარე ანგარიშიდან თანხის ჩარიცხვისას - მოწმობის წარდგენიდან არაუგვიანეს სამუშაო დღისა; თანხის ჩარიცხვისას – მოწმობის წარდგენის დღიდან არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღისა. ხოლო საბუთების დამადასტურებელი მოწმობის შესამოწმებლად ბანკს აქვს შემდეგი ვადები და No138-I ინსტრუქციის 18.2 პუნქტი: თუ სერტიფიკატი გაიცემა წინასწარ გადახდილ დეკლარირებულ იმპორტირებულ საქონელზე, ან ექსპორტირებულ საქონელზე, რომელზედაც დაწესებულია გადავადებული გადახდა, - სერტიფიკატის წარდგენის დღიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღისა; სხვა შემთხვევაში – მოწმობის წარდგენიდან არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღისა. ბანკი არ მიიღებს სერთიფიკატს, თუ აღმოაჩენს შეცდომებს და შეუსაბამობებს. თქვენ მიიღებთ არასწორ მოწმობას დაბრუნების თარიღით და მიზეზით. გვ. 18.5, 18.6 ინსტრუქცია No138-I. ბანკის მიერ დადგენილ ვადაში მოგიწევთ წარმოადგინოთ სავალუტო ტრანზაქციების ახალი სერტიფიკატი (დამხმარე დოკუმენტებზე), ყველა კომენტარის აღმოფხვრა. No138-I ინსტრუქციის 18.7 პუნქტი. ცნობებისავალუტო ოპერაციებზე და დამადასტურებელ დოკუმენტებზე დროულად წარდგენილად ითვლება.თუ No138-I ინსტრუქციის 18.9 პუნქტი: თქვენ დროულად გაგზავნეთ ისინი ბანკში; ბანკმა შეამოწმა ისინი და მიიღო. ამიტომ, რაც უფრო ადრე წარუდგენთ ბანკს „სავალუტო“ სერთიფიკატებს, მით უკეთესი. არსებობს განმარტებები Rosfinnadzor-ისგან, სადაც ნათქვამია: როდესაც ბანკში გადაეცემა სავალუტო ტრანზაქციების სერთიფიკატები, დამადასტურებელი დოკუმენტების სერთიფიკატები და თავად დამხმარე დოკუმენტები, „რეზიდენტის მიერ ვალდებულების შესრულების პერიოდი არ მოიცავს მათ პერიოდს. დამოწმება ავტორიზებული ბანკის მიერ“ როსფინნაძორის წერილი No43-01-06-25/4133 05.10.2012 წ.. მაგრამ არბიტრაჟის პრაქტიკაგვიჩვენებს, რომ თქვენ კვლავ შეიძლება დაჯარიმდეთ, თუ სერთიფიკატების წარდგენის ვადის ამოწურვის შემდეგ ბანკს წარუდგენთ სავალუტო ტრანზაქციების ახალ, სწორ სერტიფიკატს (დამადასტურებელ დოკუმენტებზე) დროულად წარდგენილი, მაგრამ მცდარი მოწმობის ნაცვლად. სერტიფიკატის დაბრუნებით ბანკი ადგენს ვადას ხარვეზების გამოსწორებისა და ახალი სერტიფიკატის წარდგენისთვის. მაგრამ, ზოგიერთი სასამართლოს აზრით, ბანკის მითითებები არ მოქმედებს სერტიფიკატების წარდგენის ვადაზე. AAC-ის 2015 წლის 30 მარტის 1 დადგენილება No A43-21628 / 2014 წ.. რაც შეეხება სავალუტო ოპერაციების შესახებ წარდგენილ სერტიფიკატებს, დამადასტურებელ საბუთებზე, არ შეიძლება იხელმძღვანელოს პრინციპით „წარმოდგენილი და დავიწყებული“. ყოველივე ამის შემდეგ, თუ ამ სერთიფიკატებში მოცემული ინფორმაცია შეიცვლება (გარდა რეზიდენტის ან ავტორიზებული ბანკის შესახებ მონაცემების ცვლილებისა), თქვენ უნდა წარადგინოთ მაკორექტირებელი სერტიფიკატი. ეს უნდა გაკეთდეს ცვლილებების დამადასტურებელი დოკუმენტების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 15 სამუშაო დღისა. ეს დოკუმენტები უნდა წარედგინოს ბანკს სერთიფიკატთან ერთად გვ. 2.9, 3.15, 9.7 ინსტრუქცია No138-I. თქვენ შეგიძლიათ დაეთანხმოთ ბანკს, რომ თქვენს მიერ წარდგენილ დოკუმენტებზე დაყრდნობით, ბანკი თავად შეადგენს გვ. 2.4, 3.9, 6.3, 9.4 ინსტრუქციები No138-I: გარიგების პასპორტი; ინფორმაცია სავალუტო ოპერაციების შესახებ; დამადასტურებელი დოკუმენტების სერთიფიკატები. ეს მომსახურება, რა თქმა უნდა, ფასიანია. შეიტყვეთ განაკვეთები თქვენი ბანკიდან. შეიძლება გირჩევნიათ თანხის გადახდა 5000 რუბლის ფარგლებში. ტრანზაქციის პასპორტის გაცემისთვის (1500 რუბლის ფარგლებში - სერთიფიკატების გაცემისთვის), ვიდრე თავად გააკეთოთ. მაგრამ გახსოვდეთ, რომ თქვენ ჯერ კიდევ დაგჭირდებათ გარიგების პასპორტებისა და სერთიფიკატების გაცემის წესები. ბანკის მიერ ამ დოკუმენტების მომზადება ხომ არ ათავისუფლებს პასუხისმგებლობას მათ სწორ შინაარსზე და რეგისტრაციის ვადების დაცვაზე! თუ არ მიმართავთ ბანკს საჭირო საბუთებიბანკი დროულად ვერ გასცემს ტრანზაქციის პასპორტს ან მოწმობას. ბანკის მიერ ტრანზაქციის პასპორტის (ან სერტიფიკატის) შევსების შემდეგ, თქვენ დაგჭირდებათ ამ დოკუმენტის შემოწმება. ხოლო თუ აღმოაჩენთ შეცდომებს და უზუსტობებს, თქვენ უნდა ტრანზაქციის პასპორტის (სერტიფიკატის) მიღებიდან 15 სამუშაო დღის ვადაში წარუდგინოთ განცხადება ბანკს მისი ხელახალი გაცემის შესახებ (ან მაკორექტირებელი მოწმობა). გვ. 2.10, 3.9, 6.11, 9.4 ინსტრუქცია No138-I.

კლიენტები - რუსეთის ფედერაციის არარეზიდენტები ახორციელებენ გადარიცხვებს უცხოურ ვალუტაში შეზღუდვების გარეშე.

მოთხოვნები რუსეთის ფედერაციის მაცხოვრებლებისთვის

სავალუტო კონტროლი ექვემდებარება რუსეთის ფედერაციის რეზიდენტების გადარიცხვებს უცხოურ ვალუტაში, ასევე რუსეთის ფედერაციის რუბლებში გადარიცხვებს რუსეთის ფედერაციის არარეზიდენტების მონაწილეობით.

ვალუტის კანონმდებლობის მიხედვით:

რუსეთის ფედერაციის რეზიდენტის მიერ გადარიცხვები რუსეთის ფედერაციის არარეზიდენტის სასარგებლოდ გადახდისას, როგორც რუბლებში, ასევე უცხოურ ვალუტაში, ხორციელდება შეზღუდვის გარეშე;
აკრძალულია გადარიცხვები უცხოურ ვალუტაში რუსეთის ფედერაციის რეზიდენტებს შორის, გარდა ხელოვნების მე-9 მუხლის მე-6 ნაწილში ჩამოთვლილი ოპერაციებისა. 12, ხელოვნების მე-3 ნაწილი. 2003 წლის 10 დეკემბრის 173-FZ ფედერალური კანონის 14 "ვალუტის რეგულირებისა და ვალუტის კონტროლის შესახებ", მათ შორის ახლო ნათესავებს შორის ().
რუსეთის ფედერაციის რეზიდენტის გადარიცხვები რუსეთის ფედერაციასხვა რეზიდენტი ფიზიკური პირების სასარგებლოდ, რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიის გარეთ მდებარე ბანკებში გახსნილ მათ ანგარიშებზე არ შეიძლება აღემატებოდეს 5000 აშშ დოლარის ექვივალენტს. ოფიციალური გაცვლითი კურსიჩამოწერის დღეს ჩამოყალიბებული რუსეთის ფედერაციის ცენტრალური ბანკი ფულიფიზიკური პირის - რუსეთის ფედერაციის რეზიდენტის ანგარიშიდან ერთ სამუშაო დღეში.

ანგარიშსწორების დოკუმენტის გაცემისას „გადახდის დანიშნულების“ ველში არ არის ისეთი ინფორმაციის არარსებობა, რომელიც საშუალებას იძლევა განისაზღვროს სავალუტო ტრანზაქციის ეკონომიკური მნიშვნელობა და/ან დოკუმენტები და ინფორმაცია, აგრეთვე ამ დოკუმენტების ბმულები ანგარიშსწორების დოკუმენტიარის სავალუტო ოპერაციის განხორციელებაზე უარის თქმის საფუძველი. მესამე პირისთვის გადარიცხვის განხორციელებისას ველში „გადახდის მიზანი“ სხვა ინფორმაციის გარდა უნდა მიეთითოს იმ პირის სრული სახელი, ვისთვისაც ხდება გადარიცხვა.

დამადასტურებელი დოკუმენტების წარდგენის მოთხოვნა ვრცელდება ტრანსფერებთან დაკავშირებული სავალუტო ოპერაციების განხორციელებაზე:

იურიდიული პირების სასარგებლოდ - რუსეთის ფედერაციის არარეზიდენტები ოდენობით ან აღემატება 600,000 რუბლის ექვივალენტს გადახდის დღეს;
რუსეთის ფედერაციის არარეზიდენტებთან - იურიდიულ პირებთან ანგარიშსწორებისას გადახდის თარიღისთვის 600,000 რუბლის ექვივალენტის ტოლი ან მეტი ოდენობით, აუცილებელია გადარიცხვის დამადასტურებელი დოკუმენტების წარდგენა. ასეთი დოკუმენტები შეიძლება იყოს:
ხელშეკრულებები (კონტრაქტები);
ინვოისები (გადასახადები, ინვოისები და ა.შ.);
მიმოწერა გადამხდელთან ელექტრონული ფოსტით ან ქაღალდზე;
23-ე მუხლით გათვალისწინებული სხვა დოკუმენტები ფედერალური კანონი No173-FZ, რომლის საფუძველზეც ხორციელდება სავალუტო ოპერაცია.
ფიზიკური პირების სასარგებლოდ - რუსეთის ფედერაციის არარეზიდენტები 5000 აშშ დოლარის ექვივალენტზე მეტი თანხით, რუსეთის ბანკის გაცვლითი კურსით გადახდის დღეს;
რუსეთის ფედერაციის არარეზიდენტებთან დასახლებისთვის - პირებითანხისთვის, რომელიც აღემატება 5000 აშშ დოლარის ექვივალენტს გადახდის თარიღისთვის, აუცილებელია ინფორმაციის მიწოდება თანხების მიმღების (რუსეთის ფედერაციის არარეზიდენტი) ვალუტის და სააღრიცხვო სტატუსის დადასტურების შესახებ და ოპერაციის შინაარსი. ინფორმაციის მიწოდება შესაძლებელია ნებისმიერი ფორმით, მათ შორის წარმოდგენილი ანგარიშსწორების დოკუმენტის ველში „გადახდის მიზანი“ (მაგალითად, „ მატერიალური დახმარებარუსეთის ფედერაციის არარეზიდენტი).
ფიზიკური პირების სასარგებლოდ - რუსეთის ფედერაციის რეზიდენტები, რომლებიც არიან კლიენტის მეუღლეები ან ახლო ნათესავები, ამ პირების ანგარიშებზე, რომლებიც გახსნილია რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე მდებარე ბანკებში - გადარიცხვის ოდენობის მიუხედავად;
სია საჭირო საბუთებიიხილეთ შემდეგი აბზაცი.

ფიზიკური პირების სასარგებლოდ - რუსეთის ფედერაციის რეზიდენტები, რომლებიც არიან კლიენტის მეუღლეები ან ახლო ნათესავები, ამ პირების ანგარიშებზე, რომლებიც გახსნილია რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიის გარეთ მდებარე ბანკებში, თუ გადარიცხვის თანხა აღემატება 5000 აშშ დოლარს. რუსეთის ბანკის გაცვლითი კურსით გადახდის დღეს;
მეუღლეებს ან ახლო ნათესავებს შორის ანგარიშსწორებისას (ნათესავები პირდაპირი აღმავალი და დაღმავალი ხაზით - მშობლები და შვილები, ბაბუა, ბებია და შვილიშვილები), სრული და ნახევრად სისხლიანი (ჰყავთ საერთო მამა ან დედა) ძმები და დები, მშვილებლები და ნაშვილები. ბავშვებო, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შემდეგი დოკუმენტები, ურთიერთობის დამადასტურებელი საბუთი:
სამოქალაქო რეესტრის სამსახურების მიერ გაცემული მოწმობები (ქორწინება, დაბადების და ა.შ.);
სასამართლო გადაწყვეტილებები;
პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებიც შეიცავს შვილების, მეუღლეების ჩანაწერებს;
სხვა დოკუმენტები, რომლებიც გათვალისწინებულია რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობით.
რუსეთის ბანკის განკარგულება No. 1868-U, დათარიღებული 2007 წლის 20 ივლისით, „რეზიდენტი ფიზიკური პირების მიერ ავტორიზებული ბანკებისთვის დოკუმენტების მიწოდების შესახებ, რომლებიც დაკავშირებულია გარკვეულ სავალუტო ოპერაციებთან“.

ამისთვის ვალუტის გადარიცხვის შექმნა Sberbank Business Online სისტემის მეშვეობით:

ვალუტის გადარიცხვის სიის ფორმაში დააჭირეთ ხელსაწყოთა ზოლის ღილაკს.
გაიხსნება ფანჯარა ვალუტის გადარიცხვის ორდერი.

რამდენიმე ფანჯრის ველი უკვე შეივსება Sberbank Business Online სისტემით. თეთრი ფონის მქონე ველები ივსება ან რედაქტირდება ხელით. ნაცრისფერი ფონის მქონე ველები ივსება ან მომხმარებლის მიერ სიიდან მნიშვნელობების არჩევით, ან სისტემის მიერ ავტომატურად დოკუმენტების დეტალების შევსების პროცესში.

ყურადღება!
შეიყვანეთ ან შეცვალეთ ატრიბუტების მნიშვნელობები:

წმ. ა.1 „ველების შევსების წესები“ – კონკრეტული ველების შევსების თავისებურებები.

წმ. A.2 "ზოგადი მოთხოვნები ვალუტის გადაცემის ინსტრუქციის 33B, 23E, 50a, 52a, 56a, 57a, 59a, 70, 71A, 72, 77B შევსების მიზნით" - მოთხოვნები, რომლებიც საერთოა რიგი ძირითადი ველებისთვის, აღწერის წესები. ველების ფორმატი.

A. ღია ჩანართში შეავსეთ დოკუმენტის ძირითადი ველები ძირითადი ველებიფანჯარა ვალუტის გადარიცხვის ორდერი.

ა. შეიყვანეთ ან შეცვალეთ ატრიბუტების მნიშვნელობები ინსტრუქციები ვალუტის გადარიცხვა :

მინდორში ნომერისაჭიროების შემთხვევაში შეცვალეთ დოკუმენტის ნომერი. ნაგულისხმევად, სისტემა ნომრავს დოკუმენტებს იმ თანმიმდევრობით, რომლითაც ისინი შეიქმნა კალენდარული წლის განმავლობაში.
ყურადღება!დოკუმენტის შენახვისას სისტემა ამოწმებს დოკუმენტის ნომერი დუბლირებულია თუ არა. თუ იმავე ნომრით იგივე დოკუმენტის ასლი უკვე შენახულია სისტემაში მიმდინარე წელს, გენერირებული დოკუმენტი შეინახება შემდეგი დიდი უფასო ნომრით და გამოჩნდება შეტყობინება ახალი ნომრის შესახებ.

მინდორში თარიღისაჭიროების შემთხვევაში, შეცვალეთ დოკუმენტის თარიღი. ნაგულისხმევად, ველი ივსება მიმდინარე თარიღით.

მინდორში გადახდა გაგზავნილიაშეიყვანეთ მნიშვნელობა:
„შინაგანი“ - იმავე ბანკში გახსნილ ანგარიშზე თანხის გადარიცხვისას;

„გარეთ“ - სხვა ბანკში გახსნილ ანგარიშზე თანხის გადარიცხვისას.

შენიშვნა:

მნიშვნელობის "out" მითითებისას ველის შევსება ხელმისაწვდომი ხდება (იხ. 3.a.C.4).

მნიშვნელობის „შიგნით“ მითითებისას 50a ბლოკის ოფციონის ველში მითითებულია მნიშვნელობა „Option K“: PAYING CUSTOMER.

საჭიროების შემთხვევაში შეავსეთ ველი სასწრაფოობა(იხილეთ აგრეთვე ნაწილი A.1.1 „გადაუდებელი ველი“, დანართი A „გადახდის დავალების დეტალების შევსების პროცედურა უცხოურ ვალუტაში თანხების გადარიცხვისთვის“).

ველი ATავტომატურად ივსება Sberbank Business Online სისტემით და მითითებულია ბანკის ფილიალის სახელი, რომელზეც იგზავნება შეკვეთა.

ბ. ბლოკში 50a: გადამხდელი კლიენტი, შეიყვანეთ ან დაარედაქტირეთ გადამხდელის დეტალების მნიშვნელობები (იხ. ასევე განყოფილება A.1.4 "ველი 50a გადამხდელი კლიენტი" დანართში A "გადახდის დავალების დეტალების შევსების პროცედურა თანხების უცხოეთში გადარიცხვისთვის. ვალუტა"):

ველები სახელიდა TIN/KIOავტომატურად ივსება Sberbank Business Online სისტემის მიერ.

მინდორში სჩ. No (გადამხდელის ანგარიში)მიუთითეთ გადამხდელის სავალუტო ანგარიშის ნომერი.

ბლოკის პირველი ველი (ვალუტის კოდი) და მესამე ველი ჩამოწერის თანხაშეივსება შესაბამისად კოდი და ვალუტის აღნიშვნა.

ველები ქვეყანა, ქალაქი და მისამართიივსება ავტომატურად. თუ მნიშვნელობები არ არის, შეიყვანეთ გადამხდელის ქვეყანა, ქალაქი და მისამართი შესაბამის ველებში.

გ. ბლოკში 33B: თანხა და ვალუტაშეიყვანეთ ან დაარედაქტირეთ გადარიცხვის თანხის და ვალუტის მნიშვნელობები (იხ. ასევე განყოფილება A.1.2 „ველი 33В თანხა და ვალუტა“ დანართი A „გადახდის დავალების შევსების წესი თანხების უცხოურ ვალუტაში გადარიცხვისთვის“):

მინდორში ჩამოწერის თანხადაბლოკოს, მიუთითეთ თანხა, რომელიც უნდა ჩამოიწეროთ.

თუ საჭიროა კონვერტაცია:

თუ უარს იტყვით კონვერტაციაზე, გაასუფთავეთ ველი მულტივალუტის გადაცემა. ველების დაბლოკვა გადარიცხვის თანხა, შეივსება ავტომატურად.

თუ ბენეფიციარის ანგარიშის ვალუტა განსხვავდება დებეტირებული ან კონვერტირებული თანხის ვალუტისგან, შეავსეთ ველი გადახდის ვალუტა განსხვავდება ბენეფიციარის ანგარიშის ვალუტისგან.

შენიშვნა: გადარიცხული თანხის ვალუტასა და ბენეფიციარის ანგარიშის ვალუტას შორის სხვაობის მითითებისას სისტემა ავტომატურად ავსებს ველი 72: დამატებითი ინფორმაციათანმხლები ინსტრუქციები.

დ. ბლოკში 59a: ბენეფიციარი კლიენტიშეიყვანეთ მიმღების მონაცემების მნიშვნელობები ერთ-ერთი შემდეგი გზით (იხ. A.1.8 "ველი 59a ბენეფიციარი კლიენტი" დანართი A "საგადახდო დავალების დეტალების შევსების პროცედურა უცხოურ ვალუტაში თანხის გადარიცხვისთვის"):

თუ მიმღების ინფორმაცია ადრე იყო შეყვანილი ბენეფიციართა დირექტორია:
აირჩიეთ საჭირო ბენეფიციარის ჩანაწერი ბენეფიციართა დირექტორია.

ველები სახელი, ანგარიშის ნომერი, ქვეყანა, ქალაქი, მისამართი შეივსება მნიშვნელობებით დირექტორიადან.

თუ ბენეფიციარი რეგისტრირებულია რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე, შეავსეთ TIN ველი.

თუ ბენეფიციარის შესახებ ინფორმაცია ადრე არ იყო შეტანილი ბენეფიციარების დირექტორიაში (ახალი ბენეფიციარი), მიუთითეთ ბენეფიციარის დეტალები ხელით:
მინდორში სახელიმიუთითეთ ბენეფიციარი ორგანიზაციის დასახელება.

თუ ბენეფიციარი რეგისტრირებულია რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე, შეავსეთ ველი ᲥᲘᲚᲐ.

მინდორში BEI კოდი(SWIFT კოდი) საერთაშორისო ბანკების დირექტორიადან, შეიყვანეთ ბენეფიციარის ბანკის BEI კოდი (SWIFT კოდი).

მინდორში სჩ. არა.(ბენეფიციარის ანგარიში) შეიყვანეთ ბენეფიციარის ანგარიშის ნომერი.

მინდორში ქვეყანაქვეყნების კატალოგიდან მიუთითეთ ქვეყანა, რომელშიც რეგისტრირებულია ბენეფიციარი.

Მინდვრებში ქალაქი და მისამართიმიუთითეთ ქალაქი და მისამართი, სადაც რეგისტრირებულია ბენეფიციარი, შესაბამისად.

ე. ბლოკში 23E: ინსტრუქციის კოდიველის 23E ინსტრუქციების სიის გენერირება ინსტრუქციის შესაბამისად. „ჩადგმული სიების შექმნა და ნახვა“ (იხილეთ აგრეთვე განყოფილება A.1.3 „ველი 23E ინსტრუქციის კოდი“ დანართი A „გადახდის დავალების დეტალების შევსების პროცედურა ფულადი სახსრების უცხოურ ვალუტაში გადარიცხვისთვის“). ინსტრუქციის ჩანაწერების შექმნის/რედაქტირებისას:

B. გადადით ჩანართზე გადაცემის დეტალებიფანჯარა ვალუტის გადარიცხვის ორდერიმიუთითოს ბენეფიციარის ბანკის მონაცემები და დოკუმენტის სხვა დეტალები.

ა. თუ ბენეფიციარის მონაცემების მნიშვნელობები ივსებოდა ბენეფიციარების დირექტორიადან (იხ. პუნქტი 3.a.D), ბლოკების ველები. 57a: ბენეფიციარის ბანკიდა 56a: შუამავალი ბანკიშეიძლება შეივსოს მნიშვნელობებით დირექტორიადან.

მიუთითეთ/დაარედაქტირეთ ბანკის დეტალების მნიშვნელობები, რომლებიც ემსახურება ბენეფიციარს (იხ. აგრეთვე განყოფილება A.1.7 "ველი 57a ბენეფიციარის ბანკი" დანართი A "საგადახდო დავალების დეტალების შევსების პროცედურა თანხების უცხოურ ვალუტაში გადარიცხვისთვის") და შუამავალი ბანკი (იხ. ასევე განყოფილება A.1.6 „ველი 56a შუამავალი ბანკი“ დანართი A „გადახდის დავალების დეტალების შევსების პროცედურა თანხების უცხოურ ვალუტაში გადარიცხვისთვის“) ერთ-ერთი შემდეგი გზით:

თუ ცნობილია ბენეფიციარის ბანკის SWIFT კოდი:
57a ბლოკში მდებარე ჩამოსაშლელი სიიდან აირჩიეთ: BENEFICIARY'S BANK, მნიშვნელობა "ოპცია A".

ბლოკის SWIFT კოდის ველში შეიყვანეთ ბენეფიციარის ბანკის SWIFT კოდის მნიშვნელობა საერთაშორისო ბანკების დირექტორიადან.

თუ ბანკის SWIFT კოდი აკლია:

მინდორში სასულიერო პირები. კოდი

მინდორში სახელი

მინდორში ქალაქი

მინდორში ქვეყანა

თუ არ არის SWIFT კოდი და გამწმენდი კოდი:
57a ბლოკში მდებარე ჩამოსაშლელი სიიდან აირჩიეთ: BENEFICIARY's BANK, მნიშვნელობა „ოფცია D“.

მინდორში სახელიმიუთითეთ ბენეფიციარის ბანკის სრული დასახელება.

მინდორში ყუთი ჩეკიმიუთითეთ კორ. შუამავალ ბანკში გახსნილი ბენეფიციარის საბანკო ანგარიში.

საჭიროების შემთხვევაში, ამავე სახელწოდების ველში შეიყვანეთ ბანკის მისამართი.

მინდორში ქალაქიმიუთითეთ ქალაქი, სადაც ბანკი მდებარეობს.

მინდორში ქვეყანაქვეყნების კატალოგიდან მიუთითეთ ბენეფიციარის ბანკის ქვეყანა.

მიუთითეთ შუამავალი ბანკის დეტალები:

თუ ცნობილია შუამავალი ბანკის SWIFT კოდი:

ა. 56a ბლოკში მდებარე ჩამოსაშლელი სიიდან აირჩიეთ: INTERMEDIARY BANK, მნიშვნელობა "ოპცია A".
ბ. SWIFT კოდის ველში შეიყვანეთ შუამავალი ბანკის SWIFT კოდი საერთაშორისო ბანკების დირექტორიადან.

თუ არ არის SWIFT კოდი:

ა. 56a ბლოკში მდებარე ჩამოსაშლელი სიიდან აირჩიეთ: INTERMEDIARY BANK, მნიშვნელობა „ოფცია D“.
ბ. მინდორში სასულიერო პირები. კოდიმიუთითეთ საკლირინგო კოდი ეროვნული საკლირინგო კოდების კატალოგიდან.
გ. მინდორში სახელი
დ. მინდორში ქალაქიმიუთითეთ ქალაქი, სადაც ბანკი მდებარეობს.
ე. მინდორში ქვეყანამიუთითეთ შუამავალი ბანკის ქვეყანა ქვეყნების დირექტორიადან.

თუ არ არის SWIFT კოდი და გამწმენდი კოდი:

ა. 56a ბლოკში მდებარე ჩამოსაშლელი სიიდან აირჩიეთ: INTERMEDIARY BANK, მნიშვნელობა „ოფცია D“.
ბ. მინდორში სახელიმიუთითეთ შუამავალი ბანკის სრული დასახელება.
გ. საჭიროების შემთხვევაში, ამავე სახელწოდების ველში შეიყვანეთ ბანკის მისამართი.
დ. მინდორში ქალაქიმიუთითეთ ქალაქი, სადაც ბანკი მდებარეობს.
ე. მინდორში ქვეყანაქვეყნების კატალოგიდან მიუთითეთ ბენეფიციარის ბანკის ქვეყანა.

ბ. ველში 70: გადახდის მიზანიმიუთითეთ გადახდის მიზანი (იხ. ასევე განყოფილება A.1.9 "ველი 70 გადახდის მიზანი" დანართი A "გადახდის დავალების დეტალების შევსების პროცედურა თანხების უცხოურ ვალუტაში გადარიცხვისთვის"):

თუ 70-ე ველის შაბლონის დირექტორია შეიცავს საჭირო ჩანაწერს გადახდის მიზნის შესახებ:

ა. აირჩიეთ სასურველი ჩანაწერი დირექტორიადან.
ბ. ველი 70: გადახდის მიზანი შეივსება დირექტორიაში მოცემული მნიშვნელობით.

შეავსეთ / შეცვალეთ გადახდის მიზანი ხელით. საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ველის მნიშვნელობები 70 კოდი სიტყვების დირექტორია და გადახდის მიზნების დირექტორია (მნიშვნელობები შეიცვლება კურსორის პოზიციაზე).

გ. იმ შემთხვევაში, თუ ადრე იყო მითითებული, რომ ბენეფიციარის ანგარიშის ვალუტა განსხვავდება გადარიცხული თანხის ვალუტისგან (იხ. პუნქტი 3.a.C.4), შეიძლება შეივსოს ველი 72: დამატებითი ინფორმაცია. შეავსეთ/დაარედაქტირეთ დამატებითი ინფორმაცია ხელით (იხ. აგრეთვე განყოფილება A.1.11 „ველი 72 დამატებითი ინფორმაცია“ დანართი A „გადახდების დავალების შევსების პროცედურა თანხების უცხოურ ვალუტაში გადარიცხვისთვის“). საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ველის 72 კოდის სიტყვების ლექსიკონის მნიშვნელობები და საინფორმაციო დირექტორია გადახდის მიმღებისთვის.

გ. შეავსეთ ინფორმაცია საკომისიოს გადახდის მეთოდისა და გარიგებასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტაზე უფლებამოსილი პირის შესახებ:

ა. გადადით ჩანართზე კომისიები, დამატებებიფანჯარა ვალუტის გადარიცხვის ორდერი.

ბ. ბლოკში 71A: საკომისიოები და ხარჯებიმიუთითეთ საკომისიოს დებეტის მეთოდი (იხ. აგრეთვე განყოფილება A.1.10 „ველი 71А საკომისიოები და ხარჯები“ დანართში A „გადახდის დავალების დეტალების შევსების პროცედურა უცხოურ ვალუტაში თანხის გადარიცხვისთვის“):

თუ ხარჯებს იხდის ბენეფიციარი, შეავსეთ BEN ველი.

თუ ხარჯებს იხდის ორივე მხარე, შეავსეთ SHA ველი.

თუ ხარჯებს იხდის გადამხდელი, შეავსეთ ჩვენი ველი.

გ. მინდორში 77B: ინფორმაცია მარეგულირებელებისთვისშეიყვანეთ მარეგულირებელი ორგანოებისთვის განკუთვნილი მონაცემები ხელით ან ველიდან 77B კოდის სიტყვების დირექტორიაში (იხ. ასევე განყოფილება A.1.12 „ველი 77B ინფორმაცია მარეგულირებელი ორგანოებისთვის“ დანართი A „გადახდების დავალების დეტალების შევსების პროცედურა ფულადი სახსრების უცხოურ ვალუტაში გადარიცხვისთვის“).
დ. Მინდვრებში Სრული სახელიდა ტელეფონიბლოკი გარიგებასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტის უფლებამოსილი პირიმიუთითეთ უფლებამოსილი პირის სახელი და ტელეფონის ნომერი, შესაბამისად, პასუხისმგებელი პირების დირექტორიადან ან ხელით.
ე. ბლოკში გადაიხადა გადასახადებიმომსახურების გადახდისას მიუთითეთ საგადახდო დავალების დეტალები (ნომერი, თარიღი, თანხა და ა.შ.) დღგ-ს გადახდაზე.

დ. თუ დებეტი იგზავნება გადახდის დავალებამიზნობრივი სესხის სახსრების გამოყენებით გადახდის მიზნით, იმავე ჩანართის დამატებითი დეტალების მითითების ბლოკში შეიყვანეთ ინფორმაცია სესხის შესახებ:

ა. შეავსეთ შერჩევის ველი მიზნობრივი შეკვეთა(ჩანართის დარჩენილი ველები ხელმისაწვდომი გახდება შესავსებად).
ბ. საჭიროების შემთხვევაში შეავსეთ შერჩევის ველი გამოიყენეთ საკუთარი სახსრები.
გ. მინდორში ნომერი სესხის ხელშეკრულება მიუთითეთ შესაბამისი ხელშეკრულების ნომერი.

E. მიუთითეთ დოკუმენტის სავალუტო კონტროლის გასატარებლად საჭირო მონაცემები:

ა. გადადით ჩანართზე ვალუტის კონტროლიფანჯარა ვალუტის გადარიცხვის ორდერი.

ბ. შეკვეთას მიამაგრეთ სავალუტო ოპერაციების სერტიფიკატი ერთ-ერთი შემდეგი გზით:

ყურადღება!ყველა ინვესტიცია, რომელიც საჭიროა ვალუტის გადაცემის ტრანზაქციის განსახორციელებლად, უნდა იყოს დაკავშირებული სავალუტო ოპერაციების სერტიფიკატთან (ვალუტის ტრანზაქციის სერტიფიკატის შექმნა აღწერილია განყოფილებაში "") და არა ვალუტის გადაცემის ინსტრუქციას. შესაძლებელია ძველი ვერსიის ვალუტის გადაცემის ინსტრუქციებთან დაკავშირებული დანართების ნახვა.

შეამოწმეთ დოკუმენტი შენახვამდე (იხ. "დოკუმენტების და შაბლონების შექმნა/ნახვა", ინსტრუქცია "დოკუმენტების დეტალების შევსების სისწორის შემოწმება").
შეინახეთ დოკუმენტი.

ყურადღება!ვალუტის გადარიცხვის ორდერის შენახვისას, შემოწმებული იქნება შეკვეთასთან დაკავშირებული სავალუტო ტრანზაქციის ამონაწერის არსებობა. თუ ის აკლია, სერთიფიკატი შეიქმნება ავტომატურად. ეს მოგცემთ ფანჯარას ინფორმაცია სავალუტო ოპერაციების შესახებ(სერთიფიკატის შექმნა სავალუტო ოპერაციებზე აღწერილია განყოფილებაში "სერთიფიკატის შექმნა სავალუტო ოპერაციებზე (138-I)"), სერტიფიკატის პარამეტრები შეივსება ვალუტის გადაცემის ინსტრუქციის შესაბამისი მნიშვნელობებით.